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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 785.00 | 22 112.00 | 1 673.00 | 23 785.00 |
AH Fonds commercial | 54 637.00 | | 54 637.00 | 54 637.00 |
AN Terrains | 243 391.00 | | 243 391.00 | 243 391.00 |
AP Constructions | 3 052 389.00 | 2 048 246.00 | 1 004 142.00 | 3 052 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 080.00 | 428 246.00 | 23 834.00 | 452 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 483.00 | 534 325.00 | 195 158.00 | 729 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 561 006.00 | 3 032 930.00 | 1 528 076.00 | 4 561 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 605.00 | | 287 605.00 | 287 605.00 |
BN En cours de production de biens | 177 588.00 | | 177 588.00 | 177 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 486.00 | 112 431.00 | 966 055.00 | 1 078 486.00 |
BZ Autres créances | 74 365.00 | | 74 365.00 | 74 365.00 |
CF Disponibilités | 987 442.00 | | 987 442.00 | 987 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 745.00 | 112 431.00 | 2 534 314.00 | 2 646 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 207 752.00 | 3 145 361.00 | 4 062 390.00 | 7 207 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 634.00 | 977 935.00 | | 1 003 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 825.00 | 125 698.00 | | 216 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 459.00 | 2 203 634.00 | | 2 320 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 713.00 | 295.00 | | 11 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 000.00 | 514 202.00 | | 539 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 279.00 | 602 193.00 | | 767 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 557.00 | 337 468.00 | | 417 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 529.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 930.00 | 1 454 689.00 | | 1 741 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 390.00 | 3 658 323.00 | | 4 062 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 993.00 | 1 454 689.00 | | 1 734 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 518 447.00 | 335 547.00 | 4 853 994.00 | 4 518 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 518 447.00 | 335 547.00 | 4 853 994.00 | 4 518 447.00 |
FM Production stockée | | | -31 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 826 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 608 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 546 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 599.00 | 2 853.00 | | 3 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 599.00 | 2 853.00 | | 3 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 599.00 | -2 853.00 | | -3 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 695.00 | 11 650.00 | | 51 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 826 482.00 | 4 297 819.00 | | 4 826 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 657.00 | 4 172 121.00 | | 4 609 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 825.00 | 125 698.00 | | 216 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 486.00 | 123 486.00 | | 123 486.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 113 473.00 | | | 113 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 280.00 | 767 280.00 | | 767 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 447.00 | 79 447.00 | | 79 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 915 953.00 | 915 953.00 | | 915 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 533.00 | 162 533.00 | | 162 533.00 |
VB T. V. A. | 50 624.00 | 50 624.00 | | 50 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 539.00 | 4 602.00 | 6 937.00 | 11 539.00 |
VI Groupe et associés | 539 001.00 | 539 001.00 | | 539 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VP Divers | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 912.00 | 56 912.00 | | 56 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 941.00 | 1 186 941.00 | | 1 186 941.00 |
VW T.V.A. | 228 381.00 | 228 381.00 | | 228 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 931.00 | 1 734 994.00 | 6 937.00 | 1 741 931.00 |