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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 769.00 | 18 908.00 | 861.00 | 19 769.00 |
AH Fonds commercial | 54 637.00 | | 54 637.00 | 54 637.00 |
AN Terrains | 243 391.00 | | 243 391.00 | 243 391.00 |
AP Constructions | 3 052 389.00 | 1 965 728.00 | 1 086 660.00 | 3 052 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 715.00 | 411 547.00 | 35 168.00 | 446 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 055.00 | 471 471.00 | 237 584.00 | 709 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 525 958.00 | 2 867 655.00 | 1 658 303.00 | 4 525 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 680.00 | | 249 680.00 | 249 680.00 |
BN En cours de production de biens | 208 595.00 | | 208 595.00 | 208 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 752.00 | 12 431.00 | 1 141 321.00 | 1 153 752.00 |
BZ Autres créances | 133 255.00 | | 133 255.00 | 133 255.00 |
CF Disponibilités | 240 218.00 | | 240 218.00 | 240 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 451.00 | 12 431.00 | 2 000 020.00 | 2 012 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 409.00 | 2 880 086.00 | 3 658 323.00 | 6 538 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 977 935.00 | | | 977 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 698.00 | | | 125 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 634.00 | | | 2 203 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 202.00 | | | 514 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 193.00 | | | 602 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 468.00 | | | 337 468.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 689.00 | | | 1 454 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 323.00 | | | 3 658 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 689.00 | | | 1 454 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 353 040.00 | | 4 353 040.00 | 4 353 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 353 040.00 | | 4 353 040.00 | 4 353 040.00 |
FM Production stockée | | | -59 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 297 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 431.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 853.00 | | | -2 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 297 819.00 | | | 4 297 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172 121.00 | | | 4 172 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 698.00 | | | 125 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 486.00 | | | 123 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 194.00 | 602 194.00 | | 602 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 933.00 | 57 933.00 | | 57 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 175.00 | 86 175.00 | | 86 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 321.00 | 1 141 321.00 | | 1 141 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VB T. V. A. | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 514 202.00 | 514 202.00 | | 514 202.00 |
VP Divers | 72 335.00 | 72 335.00 | | 72 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 731.00 | 57 731.00 | | 57 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 355.00 | 1 312 355.00 | | 1 312 355.00 |
VW T.V.A. | 129 433.00 | 129 433.00 | | 129 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 689.00 | 1 454 689.00 | | 1 454 689.00 |