| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 767.00 | 27 793.00 | 973.00 | 28 767.00 |
AH Fonds commercial | 54 637.00 | | 54 637.00 | 54 637.00 |
AN Terrains | 243 391.00 | | 243 391.00 | 243 391.00 |
AP Constructions | 3 052 389.00 | 2 161 870.00 | 890 518.00 | 3 052 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 049.00 | 470 541.00 | 103 507.00 | 574 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 968.00 | 695 451.00 | 227 517.00 | 922 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 876 217.00 | 3 355 656.00 | 1 520 560.00 | 4 876 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 600.00 | | 304 600.00 | 304 600.00 |
BN En cours de production de biens | 75 260.00 | | 75 260.00 | 75 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 370.00 | 168 054.00 | 1 443 315.00 | 1 611 370.00 |
BZ Autres créances | 156 420.00 | | 156 420.00 | 156 420.00 |
CF Disponibilités | 1 545 999.00 | | 1 545 999.00 | 1 545 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 722 175.00 | 168 054.00 | 3 554 120.00 | 3 722 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 598 392.00 | 3 523 711.00 | 5 074 680.00 | 8 598 392.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 299.00 | | | 1 059 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 972.00 | | | 250 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 233.00 | | | 2 417 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 943.00 | | | 1 086 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 499.00 | | | 419 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 468.00 | | | 686 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 450.00 | | | 457 450.00 |
EA Autres dettes | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 447.00 | | | 2 657 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 680.00 | | | 5 074 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 887.00 | | | 1 681 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 907 699.00 | | 3 907 699.00 | 3 907 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 907 699.00 | | 3 907 699.00 | 3 907 699.00 |
FM Production stockée | | | 43 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 356.00 | | | -16 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 101.00 | | | 4 003 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 129.00 | | | 3 752 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 972.00 | | | 250 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 115 743.00 | | | 115 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 125 004.00 | 1 125 004.00 | | 1 125 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486 367.00 | 486 367.00 | | 486 367.00 |
VB T. V. A. | 59 312.00 | 59 312.00 | | 59 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VP Divers | 56 627.00 | 56 627.00 | | 56 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 316.00 | 1 796 316.00 | | 1 796 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |