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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 395.00 | 255 314.00 | 20 081.00 | 275 395.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 087.00 | 257 601.00 | 35 486.00 | 293 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
072 Créances – Autres | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
084 Disponibilités | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 395.00 | | 37 395.00 | 37 395.00 |
110 Total général Actif | 330 482.00 | 257 601.00 | 72 881.00 | 330 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 166.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 488.00 | | | 77 488.00 |
222 Production stockée | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
230 Autres produits | 668.00 | | | 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 055.00 | | | -4 055.00 |
242 Autres charges externes. | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | | | 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
252 Charges sociales | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 672.00 | | | 90 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 672.00 | | | -10 672.00 |
294 Charges financières | 232.00 | | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 904.00 | | | -10 904.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 087.00 | | | 293 087.00 |