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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 084.00 | 138 589.00 | 7 495.00 | 146 084.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 776.00 | 140 876.00 | 22 900.00 | 163 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
072 Créances – Autres | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
084 Disponibilités | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 922.00 | | 50 922.00 | 50 922.00 |
110 Total général Actif | 214 698.00 | 140 876.00 | 73 822.00 | 214 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 281.00 | | | 76 281.00 |
222 Production stockée | -405.00 | | | -405.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 878.00 | | | 75 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 030.00 | | | -3 030.00 |
242 Autres charges externes. | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | | | 951.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
252 Charges sociales | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 839.00 | | | 76 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -960.00 | | | -960.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -950.00 | | | -950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 831.00 | | | 236 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 055.00 | | | 73 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |