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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 652.00 | 235 318.00 | 11 334.00 | 246 652.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 344.00 | 237 605.00 | 26 739.00 | 264 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
072 Créances – Autres | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
084 Disponibilités | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
110 Total général Actif | 302 449.00 | 237 605.00 | 64 844.00 | 302 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 147.00 | | | 80 147.00 |
222 Production stockée | -2 589.00 | | | -2 589.00 |
230 Autres produits | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 138.00 | | | 82 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
242 Autres charges externes. | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | | | 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
252 Charges sociales | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 408.00 | | | 83 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 087.00 | | | 293 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |