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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 217.00 | 139 719.00 | 28 498.00 | 168 217.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 909.00 | 142 006.00 | 43 903.00 | 185 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
084 Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
110 Total général Actif | 206 407.00 | 142 206.00 | 64 401.00 | 206 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 599.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
242 Autres charges externes. | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 024.00 | | | -1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
252 Charges sociales | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 302.00 | | | -16 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 302.00 | | | -16 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 909.00 | | | 175 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |