| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 139.00 | 208 574.00 | 10 565.00 | 219 139.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 831.00 | 210 861.00 | 25 970.00 | 236 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
084 Disponibilités | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 564.00 | | 44 564.00 | 44 564.00 |
110 Total général Actif | 281 395.00 | 210 861.00 | 70 534.00 | 281 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 908.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 856.00 | | | 88 856.00 |
222 Production stockée | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
230 Autres produits | 138.00 | | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 064.00 | | | 92 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -405.00 | | | -405.00 |
242 Autres charges externes. | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
252 Charges sociales | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 173.00 | | | 92 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -109.00 | | | -109.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 343.00 | | | 264 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |