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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 217.00 | 135 828.00 | 22 389.00 | 158 217.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 909.00 | 138 115.00 | 37 794.00 | 175 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 807.00 | | 34 807.00 | 34 807.00 |
110 Total général Actif | 210 716.00 | 138 115.00 | 72 601.00 | 210 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 373.00 | | | 83 373.00 |
222 Production stockée | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 198.00 | | | 87 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 850.00 | 8.00 | | 3 850.00 |
242 Autres charges externes. | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | | | 978.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
252 Charges sociales | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 431.00 | | | 72 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 678.00 | | | 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 776.00 | | | 153 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 056.00 | | | 8 056.00 |