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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 084.00 | 131 520.00 | 4 564.00 | 136 084.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 776.00 | 133 807.00 | 19 969.00 | 153 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
072 Créances – Autres | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
084 Disponibilités | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 679.00 | | 49 679.00 | 49 679.00 |
110 Total général Actif | 203 455.00 | 133 807.00 | 69 648.00 | 203 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 648.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 168.00 | | | 56 168.00 |
230 Autres produits | -1 205.00 | | | -1 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 963.00 | | | 54 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
242 Autres charges externes. | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | | | 958.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
252 Charges sociales | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 444.00 | | | 67 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 481.00 | | | -12 481.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 030.00 | | | -9 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 776.00 | | | 163 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |