| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 607.00 | 4 667.00 | 1 940.00 | 6 607.00 |
AH Fonds commercial | 506 605.00 | | 506 605.00 | 506 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 169.00 | 152 292.00 | 45 878.00 | 198 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 375 590.00 | 2 326 126.00 | 6 049 464.00 | 8 375 590.00 |
BT Marchandises | 1 067 479.00 | 798 299.00 | 269 179.00 | 1 067 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 488 457.00 | 126 715.00 | 2 361 742.00 | 2 488 457.00 |
BZ Autres créances | 5 274 990.00 | | 5 274 990.00 | 5 274 990.00 |
CF Disponibilités | 417 261.00 | | 417 261.00 | 417 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 807.00 | | 25 807.00 | 25 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 273 994.00 | 925 014.00 | 8 348 980.00 | 9 273 994.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 649 583.00 | 3 251 139.00 | 14 398 444.00 | 17 649 583.00 |
CU Autres participations | 7 578 941.00 | 2 169 168.00 | 5 409 773.00 | 7 578 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 220.00 | 1 027 220.00 | | 1 027 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 722.00 | 102 722.00 | | 102 722.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 2 191 424.00 | 1 620 285.00 | | 2 191 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 859.00 | 571 139.00 | | 432 859.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754 228.00 | 3 321 369.00 | | 3 754 228.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | 140 167.00 | | 175 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 024.00 | 88 710.00 | | 121 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 024.00 | 228 877.00 | | 296 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 786.00 | 987 786.00 | | 989 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 163 445.00 | 7 400 320.00 | | 8 163 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 041.00 | 704 347.00 | | 854 041.00 |
EA Autres dettes | 336 249.00 | 236 851.00 | | 336 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 343 521.00 | 9 329 304.00 | | 10 343 521.00 |
ED (V) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 398 444.00 | 12 879 550.00 | | 14 398 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 640 006.00 | |
FG Production vendue services | | | -472 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 167 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 240 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 121 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 789.00 | |
GE Autres charges | | | 18 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 897 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 106.00 | 140 490.00 | | 145 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 106.00 | 140 490.00 | | 145 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | 455.00 | | 1 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 228.00 | 140 228.00 | | 175 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 991.00 | 140 683.00 | | 201 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 885.00 | -193.00 | | -56 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 557 475.00 | 11 345 800.00 | | 12 557 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 124 616.00 | 10 774 660.00 | | 12 124 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 859.00 | 571 139.00 | | 432 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 091.00 | 15 070.00 | 34 203.00 | 176 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 424.00 | 15 070.00 | 34 203.00 | 171 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 877.00 | 207 314.00 | 140 167.00 | 228 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 833 193.00 | | 34 895.00 | 833 193.00 |
6T Sur comptes clients | 118 926.00 | 7 789.00 | | 118 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 126 165.00 | 8 017.00 | 40 001.00 | 3 126 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 355 042.00 | 215 331.00 | 180 168.00 | 3 355 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 103.00 | 34 895.00 | |
UG ‐ Financières | | | 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 228.00 | 145 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 163 445.00 | 8 163 445.00 | | 8 163 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 417.00 | 432 417.00 | | 432 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 971.00 | 255 971.00 | | 255 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 249.00 | 336 249.00 | | 336 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 445 385.00 | | | 2 445 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 072.00 | | | 43 072.00 |
VB T. V. A. | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
VC Groupe et associés | 5 141 710.00 | | | 5 141 710.00 |
VI Groupe et associés | 989 786.00 | | 989 786.00 | 989 786.00 |
VP Divers | 63 219.00 | | | 63 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 327.00 | 99 327.00 | | 99 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 814 772.00 | 2 541 253.00 | 5 273 519.00 | 7 814 772.00 |
VW T.V.A. | 66 325.00 | 66 325.00 | | 66 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 343 520.00 | 9 353 734.00 | 989 786.00 | 10 343 520.00 |