| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
AH Fonds commercial | 506 605.00 | | 506 605.00 | 506 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 842.00 | 207.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 110.00 | 224 764.00 | 25 346.00 | 250 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 372 404.00 | 2 407 833.00 | 5 964 570.00 | 8 372 404.00 |
BT Marchandises | 1 716 351.00 | 1 311 489.00 | 404 862.00 | 1 716 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 375.00 | 125 521.00 | 1 602 854.00 | 1 728 375.00 |
BZ Autres créances | 8 649 161.00 | | 8 649 161.00 | 8 649 161.00 |
CF Disponibilités | 183 546.00 | | 183 546.00 | 183 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 285 976.00 | 1 437 011.00 | 10 848 965.00 | 12 285 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 658 380.00 | 3 844 844.00 | 16 813 536.00 | 20 658 380.00 |
CU Autres participations | 7 578 940.00 | 2 173 118.00 | 5 405 822.00 | 7 578 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 220.00 | 1 027 220.00 | | 1 027 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 722.00 | 102 722.00 | | 102 722.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 4 616 393.00 | 4 021 426.00 | | 4 616 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 200.00 | 594 966.00 | | 854 200.00 |
DL TOTAL (I) | 6 600 538.00 | 5 746 338.00 | | 6 600 538.00 |
DP Provisions pour risques | 225 173.00 | 55 173.00 | | 225 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 068.00 | 190 231.00 | | 201 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 241.00 | 245 405.00 | | 426 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 248.00 | 988 848.00 | | 988 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 408 757.00 | 8 574 647.00 | | 7 408 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 235.00 | 964 315.00 | | 1 104 235.00 |
EA Autres dettes | 284 564.00 | 406 639.00 | | 284 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 785 806.00 | 10 934 451.00 | | 9 785 806.00 |
ED (V) | 949.00 | 5 696.00 | | 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 813 536.00 | 16 931 890.00 | | 16 813 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 126 885.00 | |
FG Production vendue services | | | -707 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 418 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 418 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 828 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 455 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 198.00 | 1 020.00 | | 171 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 198.00 | 1 021.00 | | 171 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 198.00 | -1 021.00 | | -171 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 765.00 | | | 52 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 567 945.00 | 16 206 828.00 | | 14 567 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 713 744.00 | 15 611 861.00 | | 13 713 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 200.00 | 594 966.00 | | 854 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 360 769.00 | | 11 635.00 | 8 360 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 605 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 372 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 714.00 | | | 515 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 722.00 | | 11 439.00 | 239 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 605 333.00 | | 196.00 | 7 605 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 027.00 | 20 688.00 | | 214 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 680.00 | 1 429.00 | | 7 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 347.00 | 19 260.00 | | 206 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 406.00 | 180 836.00 | | 245 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 088 025.00 | 223 465.00 | | 1 088 025.00 |
6T Sur comptes clients | 86 017.00 | 39 505.00 | | 86 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 345 961.00 | 264 168.00 | | 3 345 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 591 367.00 | 445 004.00 | | 3 591 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 806.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 408 758.00 | 7 408 758.00 | | 7 408 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 698.00 | 492 698.00 | | 492 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 712.00 | 452 712.00 | | 452 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 766.00 | 52 766.00 | | 52 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 564.00 | 284 564.00 | | 284 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 474.00 | 1 670 474.00 | | 1 670 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
VB T. V. A. | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VC Groupe et associés | 8 479 202.00 | 8 479 202.00 | | 8 479 202.00 |
VI Groupe et associés | 988 249.00 | | 988 249.00 | 988 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VP Divers | 78 251.00 | 21 230.00 | 57 021.00 | 78 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 412 668.00 | 10 355 647.00 | 57 021.00 | 10 412 668.00 |
VW T.V.A. | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 785 807.00 | 8 797 558.00 | 988 249.00 | 9 785 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |