| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 607.00 | 5 626.00 | 981.00 | 6 607.00 |
AH Fonds commercial | 506 605.00 | | 506 605.00 | 506 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 709.00 | 167 501.00 | 53 208.00 | 220 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 398 445.00 | 2 342 903.00 | 6 055 543.00 | 8 398 445.00 |
BT Marchandises | 1 106 045.00 | 792 691.00 | 313 354.00 | 1 106 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620 305.00 | 118 868.00 | 2 501 437.00 | 2 620 305.00 |
BZ Autres créances | 5 413 614.00 | | 5 413 614.00 | 5 413 614.00 |
CF Disponibilités | 494 867.00 | | 494 867.00 | 494 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 656 960.00 | 911 558.00 | 8 745 401.00 | 9 656 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 055 405.00 | 3 254 461.00 | 14 800 944.00 | 18 055 405.00 |
CU Autres participations | 7 578 941.00 | 2 169 776.00 | 5 409 165.00 | 7 578 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 220.00 | 1 027 220.00 | | 1 027 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 722.00 | 102 722.00 | | 102 722.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 2 624 283.00 | 2 191 424.00 | | 2 624 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 763.00 | 432 859.00 | | 755 763.00 |
DL TOTAL (I) | 4 509 991.00 | 3 754 228.00 | | 4 509 991.00 |
DP Provisions pour risques | 42 697.00 | 175 000.00 | | 42 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 480.00 | 121 024.00 | | 155 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 177.00 | 296 024.00 | | 198 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 786.00 | 989 786.00 | | 989 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 963 564.00 | 8 163 445.00 | | 7 963 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 238.00 | 854 041.00 | | 761 238.00 |
EA Autres dettes | 376 020.00 | 336 249.00 | | 376 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 090 608.00 | 10 343 521.00 | | 10 090 608.00 |
ED (V) | 2 168.00 | 4 672.00 | | 2 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 800 944.00 | 14 398 444.00 | | 14 800 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 638 899.00 | | 14 638 899.00 | 14 638 899.00 |
FG Production vendue services | -586 763.00 | | -586 763.00 | -586 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 052 136.00 | | 14 052 136.00 | 14 052 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 081 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 483 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 697.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 620 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 000.00 | 145 106.00 | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | 145 106.00 | | 175 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | 1 763.00 | | 1 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609.00 | 175 228.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286.00 | 201 991.00 | | 2 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 715.00 | -56 885.00 | | 172 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 404 466.00 | 12 557 475.00 | | 14 404 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 648 702.00 | 12 124 616.00 | | 13 648 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 763.00 | 432 859.00 | | 755 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 375 589.00 | | 22 855.00 | 8 375 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 604 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 398 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 169.00 | | 22 540.00 | 198 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 604 459.00 | | 315.00 | 7 604 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 959.00 | 16 169.00 | | 156 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 292.00 | 15 209.00 | | 152 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 024.00 | 77 153.00 | 175 000.00 | 296 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 798 298.00 | | 5 608.00 | 798 298.00 |
6T Sur comptes clients | 126 715.00 | | 7 847.00 | 126 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 094 180.00 | 609.00 | 13 455.00 | 3 094 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 390 204.00 | 77 761.00 | 188 455.00 | 3 390 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 153.00 | 13 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 609.00 | 175 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 963 564.00 | 7 963 564.00 | | 7 963 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 234.00 | 345 234.00 | | 345 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 499.00 | 259 499.00 | | 259 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 020.00 | 376 020.00 | | 376 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
UX Autres créances clients | 2 537 570.00 | | | 2 537 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 735.00 | | | 82 735.00 |
VB T. V. A. | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
VC Groupe et associés | 5 272 758.00 | | | 5 272 758.00 |
VI Groupe et associés | 989 786.00 | | 989 786.00 | 989 786.00 |
VP Divers | 87 713.00 | | | 87 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 577.00 | 104 577.00 | | 104 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 081 881.00 | 2 612 842.00 | 5 469 038.00 | 8 081 881.00 |
VW T.V.A. | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 090 608.00 | 9 100 822.00 | 989 786.00 | 10 090 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |