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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
AH Fonds commercial | 506 605.00 | | 506 605.00 | 506 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 048.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 570.00 | 239 134.00 | 12 436.00 | 251 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 374 063.00 | 2 424 573.00 | 5 949 490.00 | 8 374 063.00 |
BT Marchandises | 2 027 552.00 | 1 499 612.00 | 527 940.00 | 2 027 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385 731.00 | 80 403.00 | 2 305 328.00 | 2 385 731.00 |
BZ Autres créances | 9 360 748.00 | | 9 360 748.00 | 9 360 748.00 |
CF Disponibilités | 572 942.00 | | 572 942.00 | 572 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 353 231.00 | 1 580 016.00 | 12 773 215.00 | 14 353 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 727 295.00 | 4 004 589.00 | 18 722 705.00 | 22 727 295.00 |
CU Autres participations | 7 578 940.00 | 2 175 280.00 | 5 403 660.00 | 7 578 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 220.00 | 1 027 220.00 | | 1 027 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 722.00 | 102 722.00 | | 102 722.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 5 470 594.00 | 4 616 393.00 | | 5 470 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 922.00 | 854 200.00 | | 977 922.00 |
DL TOTAL (I) | 7 578 461.00 | 6 600 538.00 | | 7 578 461.00 |
DP Provisions pour risques | 131 603.00 | 225 173.00 | | 131 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 793.00 | 201 068.00 | | 198 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 397.00 | 426 241.00 | | 330 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 548.00 | 988 248.00 | | 987 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 458 954.00 | 7 408 757.00 | | 8 458 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 232.00 | 1 104 235.00 | | 882 232.00 |
EA Autres dettes | 484 364.00 | 284 564.00 | | 484 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 813 098.00 | 9 785 806.00 | | 10 813 098.00 |
ED (V) | 747.00 | 949.00 | | 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 722 705.00 | 16 813 536.00 | | 18 722 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 241 449.00 | |
FG Production vendue services | | | -710 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 530 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 586 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 286 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 123.00 | |
GE Autres charges | | | 17 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 790 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 162.00 | 171 198.00 | | 87 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 512.00 | 171 198.00 | | 89 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 487.00 | -171 198.00 | | 80 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 585.00 | 52 765.00 | | 15 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 911 342.00 | 14 567 945.00 | | 15 911 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 933 419.00 | 13 713 744.00 | | 14 933 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 922.00 | 854 200.00 | | 977 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 372 404.00 | | 1 660.00 | 8 372 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 605 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 374 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 714.00 | | | 515 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 161.00 | | 1 460.00 | 251 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 605 529.00 | | 200.00 | 7 605 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 715.00 | 14 578.00 | | 234 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 607.00 | 14 578.00 | | 225 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 242.00 | 85 000.00 | 180 844.00 | 426 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 311 489.00 | 188 123.00 | | 1 311 489.00 |
6T Sur comptes clients | 125 522.00 | | 45 118.00 | 125 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 610 129.00 | 190 286.00 | 45 118.00 | 3 610 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 036 371.00 | 275 286.00 | 225 962.00 | 4 036 371.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 123.00 | 53 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 162.00 | 170 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 458 954.00 | 8 458 954.00 | | 8 458 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 069.00 | 484 069.00 | | 484 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 772.00 | 317 772.00 | | 317 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 365.00 | 484 365.00 | | 484 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
UX Autres créances clients | 2 345 251.00 | 2 345 251.00 | | 2 345 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 481.00 | | 40 481.00 | 40 481.00 |
VB T. V. A. | 102 098.00 | 102 098.00 | | 102 098.00 |
VC Groupe et associés | 9 038 109.00 | | 9 038 109.00 | 9 038 109.00 |
VI Groupe et associés | 987 549.00 | | | 987 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VP Divers | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 668.00 | 50 668.00 | | 50 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 821.00 | 169 821.00 | | 169 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 779 525.00 | 2 674 147.00 | 9 105 378.00 | 11 779 525.00 |
VW T.V.A. | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 813 100.00 | 9 825 551.00 | | 10 813 100.00 |