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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 108.00 | 7 680.00 | 1 428.00 | 9 108.00 |
AH Fonds commercial | 506 605.00 | | 506 605.00 | 506 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 490.00 | 559.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 672.00 | 205 856.00 | 32 815.00 | 238 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 360 769.00 | 2 385 947.00 | 5 974 822.00 | 8 360 769.00 |
BT Marchandises | 1 582 238.00 | 1 088 024.00 | 494 214.00 | 1 582 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 377 724.00 | 86 016.00 | 3 291 707.00 | 3 377 724.00 |
BZ Autres créances | 7 124 368.00 | | 7 124 368.00 | 7 124 368.00 |
CF Disponibilités | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 131 110.00 | 1 174 041.00 | 10 957 068.00 | 12 131 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 491 879.00 | 3 559 988.00 | 16 931 890.00 | 20 491 879.00 |
CU Autres participations | 7 578 940.00 | 2 171 919.00 | 5 407 020.00 | 7 578 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 220.00 | 1 027 220.00 | | 1 027 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 722.00 | 102 722.00 | | 102 722.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 4 021 426.00 | 3 380 046.00 | | 4 021 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 966.00 | 641 380.00 | | 594 966.00 |
DL TOTAL (I) | 5 746 338.00 | 5 151 371.00 | | 5 746 338.00 |
DP Provisions pour risques | 55 173.00 | 53 104.00 | | 55 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 231.00 | 174 817.00 | | 190 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 405.00 | 227 922.00 | | 245 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 848.00 | 989 248.00 | | 988 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 574 647.00 | 8 419 898.00 | | 8 574 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 315.00 | 856 523.00 | | 964 315.00 |
EA Autres dettes | 406 639.00 | 333 209.00 | | 406 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 934 451.00 | 10 598 879.00 | | 10 934 451.00 |
ED (V) | 5 696.00 | 371.00 | | 5 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 931 890.00 | 15 978 545.00 | | 16 931 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 840 672.00 | |
FG Production vendue services | | | -803 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 037 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 067 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 024 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 068.00 | |
GE Autres charges | | | 50 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 570 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 020.00 | 1 123.00 | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | 60 874.00 | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | -1 123.00 | | -1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 206 828.00 | 15 251 281.00 | | 16 206 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 611 861.00 | 14 609 901.00 | | 15 611 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 966.00 | 641 380.00 | | 594 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 353 223.00 | | 7 547.00 | 8 353 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 605 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 360 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 109.00 | | 1 605.00 | 514 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 973.00 | | 5 749.00 | 233 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 605 140.00 | | 193.00 | 7 605 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 399.00 | 20 628.00 | | 193 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 910.00 | 770.00 | | 6 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 489.00 | 19 858.00 | | 186 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 923.00 | 17 483.00 | | 227 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 878 945.00 | 209 080.00 | | 878 945.00 |
6T Sur comptes clients | 115 975.00 | | 29 959.00 | 115 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 165 820.00 | 210 100.00 | 29 959.00 | 3 165 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 393 743.00 | 227 583.00 | 29 959.00 | 3 393 743.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 563.00 | 29 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 574 647.00 | 8 574 647.00 | | 8 574 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 605.00 | 531 605.00 | | 531 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 379.00 | 308 379.00 | | 308 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 640.00 | 406 640.00 | | 406 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
UX Autres créances clients | 3 332 259.00 | 3 332 259.00 | | 3 332 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
VB T. V. A. | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
VC Groupe et associés | 6 682 326.00 | 6 682 326.00 | | 6 682 326.00 |
VI Groupe et associés | 988 849.00 | | | 988 849.00 |
VP Divers | 96 969.00 | 18 719.00 | 78 249.00 | 96 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 799.00 | 70 799.00 | | 70 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 477.00 | 299 477.00 | | 299 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 539 609.00 | 10 461 360.00 | 78 249.00 | 10 539 609.00 |
VW T.V.A. | 53 532.00 | 53 532.00 | | 53 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 934 451.00 | 9 945 602.00 | | 10 934 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |