| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 504.00 | 6 910.00 | 594.00 | 7 504.00 |
AH Fonds commercial | 506 605.00 | | 506 605.00 | 506 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 139.00 | 911.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 923.00 | 186 350.00 | 46 573.00 | 232 923.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 353 223.00 | 2 364 299.00 | 5 988 924.00 | 8 353 223.00 |
BT Marchandises | 1 331 685.00 | 878 945.00 | 452 741.00 | 1 331 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 196 095.00 | 115 975.00 | 3 080 119.00 | 3 196 095.00 |
BZ Autres créances | 6 129 988.00 | | 6 129 988.00 | 6 129 988.00 |
CF Disponibilités | 302 806.00 | | 302 806.00 | 302 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 984 542.00 | 994 920.00 | 9 989 622.00 | 10 984 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 337 765.00 | 3 359 219.00 | 15 978 546.00 | 19 337 765.00 |
CU Autres participations | 7 578 941.00 | 2 170 900.00 | 5 408 041.00 | 7 578 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 220.00 | 1 027 220.00 | | 1 027 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 722.00 | 102 722.00 | | 102 722.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 3 380 047.00 | 2 624 283.00 | | 3 380 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 380.00 | 755 763.00 | | 641 380.00 |
DL TOTAL (I) | 5 151 371.00 | 4 509 991.00 | | 5 151 371.00 |
DP Provisions pour risques | 53 105.00 | 42 697.00 | | 53 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 818.00 | 155 480.00 | | 174 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 923.00 | 198 177.00 | | 227 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 249.00 | 989 786.00 | | 989 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 419 899.00 | 7 963 564.00 | | 8 419 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 523.00 | 761 238.00 | | 856 523.00 |
EA Autres dettes | 333 209.00 | 376 020.00 | | 333 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 598 880.00 | 10 090 608.00 | | 10 598 880.00 |
ED (V) | 372.00 | 2 168.00 | | 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 978 546.00 | 14 800 944.00 | | 15 978 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 735 065.00 | |
FG Production vendue services | | | -682 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 052 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 058 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 329 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 408.00 | |
GE Autres charges | | | 13 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 520 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 750.00 | 175 000.00 | | 59 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 124.00 | 609.00 | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 874.00 | 2 286.00 | | 60 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | 172 715.00 | | -1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 251 281.00 | 14 404 466.00 | | 15 251 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 609 901.00 | 13 648 702.00 | | 14 609 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 380.00 | 755 763.00 | | 641 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 398 445.00 | | 14 528.00 | 8 398 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 605 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 750.00 | 8 353 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 709.00 | | 13 264.00 | 220 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 604 774.00 | | 366.00 | 7 604 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 127.00 | 20 272.00 | | 173 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 626.00 | 1 284.00 | | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 501.00 | 18 988.00 | | 167 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 177.00 | 29 746.00 | | 198 177.00 |
6N Sur stocks et en cours | 792 691.00 | 86 254.00 | | 792 691.00 |
6T Sur comptes clients | 118 868.00 | | 2 892.00 | 118 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 081 335.00 | 87 378.00 | 2 892.00 | 3 081 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 279 511.00 | 117 124.00 | 2 892.00 | 3 279 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 000.00 | 2 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 419 899.00 | 8 419 899.00 | | 8 419 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 126.00 | 410 126.00 | | 410 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 305.00 | 299 305.00 | | 299 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 209.00 | 333 209.00 | | 333 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
UX Autres créances clients | 3 120 302.00 | | | 3 120 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 793.00 | | | 75 793.00 |
VC Groupe et associés | 5 947 387.00 | | | 5 947 387.00 |
VI Groupe et associés | 989 249.00 | | | 989 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 006.00 | 71 006.00 | | 71 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 376 250.00 | 9 204 973.00 | 171 277.00 | 9 376 250.00 |
VW T.V.A. | 76 086.00 | 76 086.00 | | 76 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 598 880.00 | 9 609 631.00 | | 10 598 880.00 |