| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
AH Fonds commercial | 506 605.00 | | 506 605.00 | 506 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 049.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 115.00 | 248 397.00 | 4 718.00 | 253 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 376 180.00 | 2 435 554.00 | 5 940 626.00 | 8 376 180.00 |
BT Marchandises | 1 930 178.00 | 1 488 572.00 | 441 605.00 | 1 930 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700 576.00 | 75 268.00 | 2 625 307.00 | 2 700 576.00 |
BZ Autres créances | 10 174 916.00 | | 10 174 916.00 | 10 174 916.00 |
CF Disponibilités | 528 408.00 | | 528 408.00 | 528 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 340 992.00 | 1 563 841.00 | 13 777 151.00 | 15 340 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 717 172.00 | 3 999 395.00 | 19 717 777.00 | 23 717 172.00 |
CU Autres participations | 7 578 940.00 | 2 176 997.00 | 5 401 942.00 | 7 578 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 220.00 | 1 027 220.00 | | 1 027 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 722.00 | 102 722.00 | | 102 722.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 6 448 516.00 | 5 470 594.00 | | 6 448 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 989.00 | 977 922.00 | | 896 989.00 |
DL TOTAL (I) | 8 475 450.00 | 7 578 461.00 | | 8 475 450.00 |
DP Provisions pour risques | 125 066.00 | 131 603.00 | | 125 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 667.00 | 198 793.00 | | 218 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 734.00 | 330 397.00 | | 343 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 848.00 | 987 548.00 | | 986 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 465 964.00 | 8 458 954.00 | | 8 465 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 442.00 | 882 232.00 | | 985 442.00 |
EA Autres dettes | 457 477.00 | 484 364.00 | | 457 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 895 733.00 | 10 813 100.00 | | 10 895 733.00 |
ED (V) | 2 859.00 | 747.00 | | 2 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 717 777.00 | 18 722 705.00 | | 19 717 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 246 796.00 | |
FG Production vendue services | | | -626 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 620 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 657 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 187 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 884 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | 170 000.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 170 000.00 | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 327.00 | 87 162.00 | | 84 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 327.00 | 89 512.00 | | 84 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672.00 | 80 487.00 | | 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 903 865.00 | 15 911 342.00 | | 15 903 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 006 876.00 | 14 933 419.00 | | 15 006 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 989.00 | 977 922.00 | | 896 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 374 064.00 | 572.00 | 1 545.00 | 8 374 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 606 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 376 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 714.00 | | | 515 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 621.00 | | 1 545.00 | 252 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 605 729.00 | 572.00 | | 7 605 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 293.00 | 9 264.00 | | 249 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 184.00 | 9 264.00 | | 240 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 398.00 | 102 484.00 | 89 148.00 | 330 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 499 613.00 | | 11 040.00 | 1 499 613.00 |
6T Sur comptes clients | 80 404.00 | | 5 135.00 | 80 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 755 297.00 | 1 717.00 | 16 175.00 | 3 755 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 085 695.00 | 104 202.00 | 105 323.00 | 4 085 695.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 874.00 | 20 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 328.00 | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 465 964.00 | 8 465 964.00 | | 8 465 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 522.00 | 531 522.00 | | 531 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 592.00 | 335 592.00 | | 335 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 478.00 | 457 478.00 | | 457 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 360.00 | 572.00 | 26 788.00 | 27 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 671 638.00 | 2 671 638.00 | | 2 671 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 938.00 | | 28 938.00 | 28 938.00 |
VB T. V. A. | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VC Groupe et associés | 10 115 988.00 | | 10 115 988.00 | 10 115 988.00 |
VI Groupe et associés | 986 849.00 | | | 986 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VP Divers | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 909 766.00 | 2 738 052.00 | 10 171 714.00 | 12 909 766.00 |
VW T.V.A. | 70 005.00 | 70 005.00 | | 70 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 895 733.00 | 9 908 885.00 | | 10 895 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |