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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 943.00 | 11 070.00 | 5 873.00 | 16 943.00 |
AH Fonds commercial | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
AN Terrains | 45 768.00 | | 45 768.00 | 45 768.00 |
AP Constructions | 1 504 897.00 | 349 495.00 | 1 155 401.00 | 1 504 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 789.00 | 89 648.00 | 67 140.00 | 156 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 388.00 | 112 148.00 | 96 240.00 | 208 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
AX Avances et acomptes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 682.00 | 562 362.00 | 1 431 319.00 | 1 993 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 944.00 | | 28 944.00 | 28 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BZ Autres créances | 42 644.00 | | 42 644.00 | 42 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
CF Disponibilités | 41 246.00 | | 41 246.00 | 41 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 564.00 | 150.00 | 117 414.00 | 117 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 018.00 | 562 512.00 | 1 569 505.00 | 2 132 018.00 |
CU Autres participations | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
DG Autres réserves | 228 015.00 | | | 228 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 088.00 | | | 89 088.00 |
DL TOTAL (I) | 522 383.00 | | | 522 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 475.00 | | | 844 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 122.00 | | | 1 047 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 505.00 | | | 1 569 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 558.00 | | | 186 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 675.00 | | 78 728.00 | 1 950 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 721.00 | 1 993 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 330.00 | 37 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 391.00 | 1 938 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 722.00 | | 68 723.00 | 1 902 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 440.00 | | 10 005.00 | 8 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 143.00 | 136 941.00 | 35 721.00 | 461 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 864.00 | 1 536.00 | 2 330.00 | 11 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 279.00 | 135 405.00 | 33 391.00 | 449 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 996.00 | | | 996.00 |
6T Sur comptes clients | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150.00 | | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996.00 | | 846.00 | 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996.00 | | 846.00 | 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 332.00 | 10 008.00 | 18 324.00 | 28 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 475.00 | 97 835.00 | 283 414.00 | 844 475.00 |
VI Groupe et associés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 889.00 | | | 92 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
VP Divers | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 589.00 | 47 223.00 | 8 365.00 | 55 589.00 |
VW T.V.A. | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 522.00 | 186 558.00 | 301 738.00 | 951 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
ST Autres comptes | 285 730.00 | | | 285 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 094.00 | | | 61 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 746.00 | | | 123 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 178.00 | | | 81 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 694.00 | | | 390 694.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |