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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 337.00 | 28 464.00 | 5 873.00 | 34 337.00 |
AH Fonds commercial | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
AN Terrains | 45 768.00 | | 45 768.00 | 45 768.00 |
AP Constructions | 3 225 876.00 | 1 009 952.00 | 2 215 924.00 | 3 225 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 353.00 | 179 168.00 | 96 184.00 | 275 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 730.00 | 197 931.00 | 311 799.00 | 509 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 996.00 | | 284 996.00 | 284 996.00 |
AX Avances et acomptes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 426 656.00 | 1 415 516.00 | 3 011 139.00 | 4 426 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 603.00 | | 99 603.00 | 99 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BZ Autres créances | 70 484.00 | | 70 484.00 | 70 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 925 778.00 | | 925 778.00 | 925 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 165.00 | | 1 123 165.00 | 1 123 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 561 152.00 | 1 415 516.00 | 4 145 636.00 | 5 561 152.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 285 908.00 | | | 285 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
DL TOTAL (I) | 554 687.00 | | | 554 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 748 193.00 | | | 2 748 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 105.00 | | | 486 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 706.00 | | | 154 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 390.00 | | | 137 390.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 948.00 | | | 3 590 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 636.00 | | | 4 145 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 156.00 | | | 628 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
ST Autres comptes | 524 117.00 | | | 524 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 64 573.00 | | | 64 573.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 917.00 | | | 243 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 765.00 | | | 123 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 337.00 | | | 579 337.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |