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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 419.00 | 9 689.00 | 19 730.00 | 29 419.00 |
AH Fonds commercial | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
AN Terrains | 45 768.00 | | 45 768.00 | 45 768.00 |
AP Constructions | 1 536 854.00 | 435 741.00 | 1 101 112.00 | 1 536 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 578.00 | 105 094.00 | 63 484.00 | 168 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 952.00 | 125 500.00 | 86 452.00 | 211 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 051.00 | | 59 051.00 | 59 051.00 |
AX Avances et acomptes | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 323.00 | 676 025.00 | 1 407 298.00 | 2 083 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 823.00 | | 33 823.00 | 33 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BZ Autres créances | 56 341.00 | | 56 341.00 | 56 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
CF Disponibilités | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 632.00 | 150.00 | 112 482.00 | 112 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 840.00 | 676 175.00 | 1 538 664.00 | 2 214 840.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
DG Autres réserves | 271 457.00 | | | 271 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 321.00 | | | 83 321.00 |
DL TOTAL (I) | 538 844.00 | | | 538 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 714.00 | | | 757 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 319.00 | | | 104 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 820.00 | | | 999 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 664.00 | | | 1 538 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 749.00 | | | 229 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 682.00 | | 132 747.00 | 1 993 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 997.00 | 8 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 399.00 | 28 705.00 | 2 083 323.00 | 14 399.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 199.00 | 49 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 399.00 | 15 508.00 | 2 025 218.00 | 14 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 181.00 | | 15 675.00 | 37 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 054.00 | | 117 072.00 | 1 938 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 362.00 | 131 024.00 | 17 361.00 | 562 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | 1 818.00 | 3 199.00 | 11 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 292.00 | 129 206.00 | 14 162.00 | 551 292.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 772.00 | | 1 888.00 | 20 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150.00 | | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 324.00 | 10 008.00 | 8 316.00 | 18 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
UX Autres créances clients | 597.00 | | | 597.00 |
VB T. V. A. | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 751.00 | 92 315.00 | 262 606.00 | 749 751.00 |
VI Groupe et associés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 489.00 | | | 101 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
VP Divers | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 475.00 | 59 109.00 | 8 365.00 | 67 475.00 |
VW T.V.A. | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 501.00 | 229 749.00 | 270 922.00 | 895 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
ST Autres comptes | 325 675.00 | | | 325 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 937.00 | | | 119 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 259.00 | | | 74 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 388.00 | | | 376 388.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |