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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 337.00 | 27 807.00 | 6 530.00 | 34 337.00 |
AH Fonds commercial | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
AN Terrains | 45 768.00 | | 45 768.00 | 45 768.00 |
AP Constructions | 3 027 301.00 | 825 556.00 | 2 201 745.00 | 3 027 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 023.00 | 165 573.00 | 110 449.00 | 276 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 044.00 | 166 782.00 | 233 261.00 | 400 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 053.00 | | 148 053.00 | 148 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 982 631.00 | 1 185 719.00 | 2 796 912.00 | 3 982 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 129.00 | | 94 129.00 | 94 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BZ Autres créances | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 632 960.00 | | 632 960.00 | 632 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 437.00 | | 787 437.00 | 787 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 287.00 | 1 185 719.00 | 3 597 568.00 | 4 783 287.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 253 656.00 | | | 253 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 473.00 | | | 66 473.00 |
DL TOTAL (I) | 517 381.00 | | | 517 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 493 801.00 | | | 2 493 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 399.00 | | | 87 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 185.00 | | | 319 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 883.00 | | | 103 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 080 186.00 | | | 3 080 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 568.00 | | | 3 597 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 640.00 | | | 907 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 561 480.00 | | 689 824.00 | 3 561 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 004.00 | 34 668.00 | 3 982 631.00 | 234 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 746.00 | 54 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 004.00 | 33 922.00 | 3 897 190.00 | 234 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 321.00 | | | 55 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 475 293.00 | | 689 824.00 | 3 475 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 059.00 | 242 621.00 | 32 961.00 | 976 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 257.00 | 5 295.00 | 746.00 | 23 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 801.00 | 237 326.00 | 32 215.00 | 952 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 113.00 | 54 113.00 | | 54 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 517.00 | 74 517.00 | | 74 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 493 801.00 | 640 440.00 | 871 367.00 | 2 493 801.00 |
VI Groupe et associés | 81 919.00 | 81 919.00 | | 81 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 978.00 | | | 76 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 680.00 | 59 314.00 | 8 365.00 | 67 680.00 |
VW T.V.A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 000.00 | 907 640.00 | 871 367.00 | 2 761 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
ST Autres comptes | 400 876.00 | | | 400 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 84 597.00 | | | 84 597.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 677.00 | | | 194 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 812.00 | | | 117 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 722.00 | | | 454 722.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |