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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 273.00 | 11 864.00 | 7 409.00 | 19 273.00 |
AH Fonds commercial | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
AN Terrains | 45 768.00 | | 45 768.00 | 45 768.00 |
AP Constructions | 1 491 893.00 | 265 625.00 | 1 226 267.00 | 1 491 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 934.00 | 81 666.00 | 73 267.00 | 154 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 284.00 | 101 986.00 | 106 297.00 | 208 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 675.00 | 461 143.00 | 1 489 532.00 | 1 950 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038.00 | 846.00 | 1 192.00 | 2 038.00 |
BZ Autres créances | 48 037.00 | | 48 037.00 | 48 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
CF Disponibilités | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 380.00 | 996.00 | 103 383.00 | 104 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 716.00 | 462 139.00 | 1 615 576.00 | 2 077 716.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
DG Autres réserves | 186 684.00 | | | 186 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 943.00 | | | 94 943.00 |
DL TOTAL (I) | 482 511.00 | | | 482 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 792.00 | | | 955 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 647.00 | | | 73 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 065.00 | | | 1 133 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 576.00 | | | 1 615 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 423.00 | | | 221 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 007 914.00 | | 1 007 914.00 | 1 007 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 914.00 | | 1 007 914.00 | 1 007 914.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 238.00 | |
GE Autres charges | | | 4 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 121.00 | | | -9 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 561.00 | | | 1 104 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 055.00 | | | 1 061 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 700.00 | | 108 852.00 | 1 855 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 8 440.00 | 5.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 855.00 | 7 022.00 | 1 950 675.00 | 6 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 850.00 | 7 022.00 | 1 902 722.00 | 6 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 742.00 | | 108 852.00 | 1 807 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 815.00 | 127 350.00 | 7 022.00 | 340 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 566.00 | 3 297.00 | | 8 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 248.00 | 124 052.00 | 7 022.00 | 332 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 846.00 | | | 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150.00 | | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996.00 | | | 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996.00 | | | 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 916.00 | | | 916.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 975.00 | 97 981.00 | 311 674.00 | 935 975.00 |
VI Groupe et associés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 067.00 | | | 307 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
VP Divers | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 969.00 | 52 686.00 | 9 282.00 | 61 969.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 417.00 | 221 423.00 | 311 674.00 | 1 059 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
ST Autres comptes | 244 438.00 | | | 244 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 76 127.00 | | | 76 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 094.00 | | | 71 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 527.00 | | | 109 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 791.00 | | | 87 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 836.00 | | | 424 836.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |