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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 083.00 | 23 257.00 | 11 825.00 | 35 083.00 |
AH Fonds commercial | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
AN Terrains | 45 768.00 | | 45 768.00 | 45 768.00 |
AP Constructions | 2 800 576.00 | 664 265.00 | 2 136 310.00 | 2 800 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 411.00 | 130 803.00 | 118 608.00 | 249 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 905.00 | 157 732.00 | 124 172.00 | 281 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 619.00 | | 94 619.00 | 94 619.00 |
AX Avances et acomptes | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 561 480.00 | 976 059.00 | 2 585 421.00 | 3 561 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 701.00 | | 66 701.00 | 66 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BZ Autres créances | 53 055.00 | | 53 055.00 | 53 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 108 521.00 | | 108 521.00 | 108 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 400.00 | | 239 400.00 | 239 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 988.00 | 976 059.00 | 2 839 929.00 | 3 815 988.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 221 035.00 | | | 221 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 829.00 | | | 72 829.00 |
DL TOTAL (I) | 491 486.00 | | | 491 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 949.00 | | | 1 916 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 796.00 | | | 112 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 426.00 | | | 176 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 527.00 | | | 51 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 752.00 | | | 82 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 442.00 | | | 2 348 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 929.00 | | | 2 839 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 988.00 | | 798 860.00 | 3 185 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 30 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 389 886.00 | 33 481.00 | 3 561 480.00 | 389 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 389 886.00 | 33 071.00 | 3 475 293.00 | 389 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 321.00 | | | 55 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099 391.00 | | 798 860.00 | 3 099 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 389 886.00 | | | 389 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 888.00 | 206 372.00 | 27 200.00 | 796 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 145.00 | 7 112.00 | | 16 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 743.00 | 199 259.00 | 27 200.00 | 780 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UG ‐ Financières | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 527.00 | 51 527.00 | | 51 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906 518.00 | 183 734.00 | 814 010.00 | 1 906 518.00 |
VI Groupe et associés | 97 808.00 | 97 808.00 | | 97 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 313.00 | 62 947.00 | 8 365.00 | 71 313.00 |
VW T.V.A. | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 015.00 | 449 231.00 | 814 010.00 | 2 172 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
ST Autres comptes | 401 525.00 | | | 401 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 139.00 | | | 57 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 077.00 | | | 184 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 103.00 | | | 114 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 382.00 | | | 444 382.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |