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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 083.00 | 16 145.00 | 18 938.00 | 35 083.00 |
AH Fonds commercial | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
AN Terrains | 45 768.00 | | 45 768.00 | 45 768.00 |
AP Constructions | 2 091 785.00 | 527 716.00 | 1 564 068.00 | 2 091 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 281.00 | 110 598.00 | 108 682.00 | 219 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 037.00 | 142 427.00 | 112 609.00 | 255 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 484 506.00 | | 484 506.00 | 484 506.00 |
AX Avances et acomptes | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 988.00 | 796 888.00 | 2 389 100.00 | 3 185 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 899.00 | | 48 899.00 | 48 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 265 416.00 | | 265 416.00 | 265 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
CF Disponibilités | 209 407.00 | | 209 407.00 | 209 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 460.00 | 150.00 | 538 310.00 | 538 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 445.00 | 797 038.00 | 2 944 407.00 | 3 741 445.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
DG Autres réserves | 292 573.00 | | | 292 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 690.00 | | | 79 690.00 |
DL TOTAL (I) | 585 725.00 | | | 585 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 919.00 | | | 1 983 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 416.00 | | | 148 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 475.00 | | | 59 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 144.00 | | | 83 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 681.00 | | | 2 358 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 407.00 | | | 2 944 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 263.00 | | | 373 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 323.00 | | 1 137 396.00 | 2 083 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 731.00 | 3 185 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 731.00 | 3 099 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 657.00 | | 5 664.00 | 49 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 218.00 | | 1 108 904.00 | 2 025 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 448.00 | | 22 827.00 | 8 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 025.00 | 155 594.00 | 34 731.00 | 676 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 689.00 | 6 456.00 | | 9 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 336.00 | 149 138.00 | 34 731.00 | 666 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150.00 | | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 996.00 | 10 008.00 | 14 988.00 | 24 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 186.00 | 45 186.00 | | 45 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 949 191.00 | 127 177.00 | 699 387.00 | 1 949 191.00 |
VI Groupe et associés | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 336 711.00 | | | 1 336 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VP Divers | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 429.00 | 202 429.00 | | 202 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 509.00 | 272 733.00 | 8 775.00 | 281 509.00 |
VW T.V.A. | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 264.00 | 373 263.00 | 714 375.00 | 2 210 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
ST Autres comptes | 460 900.00 | | | 460 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 041.00 | | | 138 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 164.00 | | | 87 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 885.00 | | | 509 885.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |