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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 630.00 | 4 411.00 | 11 219.00 | 15 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 245.00 | 426 173.00 | 171 071.00 | 597 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 287.00 | 227 715.00 | 69 572.00 | 297 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 422.00 | 658 299.00 | 282 123.00 | 940 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 307.00 | 26 014.00 | 310 293.00 | 336 307.00 |
BP En cours de production de services | 209 669.00 | | 209 669.00 | 209 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 388.00 | 340.00 | 103 048.00 | 103 388.00 |
BZ Autres créances | 102 814.00 | | 102 814.00 | 102 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 834.00 | | 145 834.00 | 145 834.00 |
CF Disponibilités | 181 622.00 | | 181 622.00 | 181 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 258.00 | 26 354.00 | 1 061 904.00 | 1 088 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 680.00 | 684 653.00 | 1 344 027.00 | 2 028 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 341.00 | 202 842.00 | | 279 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 652.00 | 76 500.00 | | 94 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 746.00 | 41 540.00 | | 35 746.00 |
DL TOTAL (I) | 418 539.00 | 329 681.00 | | 418 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 716.00 | 74 241.00 | | 103 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 804.00 | 596 531.00 | | 568 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 934.00 | 63 851.00 | | 67 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 034.00 | 150 665.00 | | 185 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 488.00 | 885 288.00 | | 925 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 027.00 | 1 214 970.00 | | 1 344 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 034.00 | 241 178.00 | | 287 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 793 658.00 | 138 798.00 | 932 457.00 | 793 658.00 |
FG Production vendue services | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 880.00 | 138 798.00 | 932 678.00 | 793 880.00 |
FM Production stockée | | | 46 794.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 014.00 | |
GE Autres charges | | | 4 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 935.00 | 19 326.00 | | 8 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 908.00 | | | 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 868.00 | 24 981.00 | | 33 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 754.00 | 936 067.00 | | 1 006 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 102.00 | 859 568.00 | | 912 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 652.00 | 76 500.00 | | 94 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 150.00 | | 90 417.00 | 896 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 063.00 | 33 082.00 | 940 422.00 | 13 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 960.00 | 15 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 063.00 | 28 122.00 | 923 139.00 | 13 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 990.00 | | 12 600.00 | 7 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 527.00 | | 77 797.00 | 886 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633.00 | | 20.00 | 1 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 381.00 | 43 000.00 | 33 082.00 | 648 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 990.00 | 1 381.00 | 4 960.00 | 7 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 391.00 | 41 619.00 | 28 122.00 | 640 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 014.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 072.00 | | 3 732.00 | 4 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 072.00 | 26 014.00 | 3 732.00 | 4 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 072.00 | 26 014.00 | 3 732.00 | 4 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 014.00 | 3 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 934.00 | 67 934.00 | | 67 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
UX Autres créances clients | 98 329.00 | | | 98 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VB T. V. A. | 99 741.00 | | | 99 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 716.00 | 34 066.00 | 69 650.00 | 103 716.00 |
VI Groupe et associés | 568 804.00 | | 568 804.00 | 568 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 055.00 | 214 055.00 | | 214 055.00 |
VW T.V.A. | 118 773.00 | 118 773.00 | | 118 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 488.00 | 287 034.00 | 638 454.00 | 925 488.00 |