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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 630.00 | 12 811.00 | 2 819.00 | 15 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 156.00 | 506 875.00 | 137 280.00 | 644 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 301.00 | 246 823.00 | 59 477.00 | 306 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 196.00 | | 33 196.00 | 33 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 000.00 | 766 509.00 | 234 490.00 | 1 001 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 524.00 | | 370 524.00 | 370 524.00 |
BP En cours de production de services | 188 357.00 | | 188 357.00 | 188 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 649.00 | | 96 649.00 | 96 649.00 |
BZ Autres créances | 110 660.00 | | 110 660.00 | 110 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 394.00 | | 149 394.00 | 149 394.00 |
CF Disponibilités | 277 927.00 | | 277 927.00 | 277 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 349.00 | | 1 201 349.00 | 1 201 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 349.00 | 766 509.00 | 1 435 840.00 | 2 202 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 472 109.00 | 373 993.00 | | 472 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 410.00 | 98 116.00 | | 72 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 238.00 | 29 952.00 | | 38 238.00 |
DL TOTAL (I) | 591 557.00 | 510 861.00 | | 591 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 004.00 | 106 125.00 | | 64 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 675.00 | 535 178.00 | | 515 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 715.00 | 71 397.00 | | 95 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 887.00 | 231 531.00 | | 168 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 282.00 | 944 232.00 | | 844 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 840.00 | 1 455 093.00 | | 1 435 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 515 675.00 | | | 515 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 332.00 | | 9 668.00 | 991 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 021.00 | | 9 632.00 | 974 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | 36.00 | 1 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 658.00 | 52 851.00 | | 713 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 611.00 | 4 200.00 | | 8 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 047.00 | 48 651.00 | | 705 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
6T Sur comptes clients | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 715.00 | 95 715.00 | | 95 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
UX Autres créances clients | 90 150.00 | 90 150.00 | | 90 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VB T. V. A. | 97 700.00 | 97 700.00 | | 97 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 004.00 | 23 546.00 | 40 458.00 | 64 004.00 |
VI Groupe et associés | 515 675.00 | -90.00 | 515 765.00 | 515 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VP Divers | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 089.00 | 214 089.00 | | 214 089.00 |
VW T.V.A. | 128 587.00 | 128 587.00 | | 128 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 282.00 | 288 059.00 | 556 223.00 | 844 282.00 |