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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 789.00 | 640 012.00 | 38 777.00 | 678 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 465.00 | 289 338.00 | 81 126.00 | 370 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 016.00 | | 45 016.00 | 45 016.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 626.00 | 944 980.00 | 184 646.00 | 1 129 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 342.00 | 20 000.00 | 356 342.00 | 376 342.00 |
BP En cours de production de services | 231 715.00 | | 231 715.00 | 231 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 236.00 | | 79 236.00 | 79 236.00 |
BZ Autres créances | 112 427.00 | | 112 427.00 | 112 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 176.00 | | 140 176.00 | 140 176.00 |
CF Disponibilités | 300 306.00 | | 300 306.00 | 300 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 968.00 | 20 000.00 | 1 227 968.00 | 1 247 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 594.00 | 964 980.00 | 1 412 614.00 | 2 377 594.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 648 556.00 | 618 172.00 | | 648 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 880.00 | 30 384.00 | | 33 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 626.00 | 12 118.00 | | 4 626.00 |
DL TOTAL (I) | 695 862.00 | 669 474.00 | | 695 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 701.00 | 70 565.00 | | 74 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 195.00 | 379 538.00 | | 360 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 529.00 | 78 821.00 | | 96 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 225.00 | 182 978.00 | | 180 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 752.00 | 711 902.00 | | 716 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 614.00 | 1 381 376.00 | | 1 412 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 195.00 | | | 360 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 599.00 | | 56 940.00 | 1 077 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 320.00 | 3 593.00 | 1 129 626.00 | 1 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | 3 593.00 | 1 094 270.00 | 1 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 150.00 | | 39 033.00 | 1 060 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 819.00 | | 17 907.00 | 1 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 574.00 | 35 999.00 | 3 593.00 | 912 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 944.00 | 35 999.00 | 3 593.00 | 896 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 310.00 | 20 000.00 | 2 310.00 | 2 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 310.00 | 20 000.00 | 2 310.00 | 2 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 529.00 | 96 529.00 | | 96 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UX Autres créances clients | 76 154.00 | 76 154.00 | | 76 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VB T. V. A. | 111 751.00 | 111 751.00 | | 111 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 701.00 | 22 755.00 | 51 946.00 | 74 701.00 |
VI Groupe et associés | 360 195.00 | | 360 195.00 | 360 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 726.00 | | | 232 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 273.00 | 199 273.00 | | 199 273.00 |
VW T.V.A. | 143 877.00 | 143 877.00 | | 143 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 752.00 | 304 611.00 | 412 141.00 | 716 752.00 |