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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 647.00 | 584 378.00 | 84 269.00 | 668 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 885.00 | 268 322.00 | 75 563.00 | 343 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 286.00 | 868 330.00 | 183 956.00 | 1 052 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 379.00 | | 397 379.00 | 397 379.00 |
BP En cours de production de services | 240 178.00 | | 240 178.00 | 240 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 474.00 | 765.00 | 81 709.00 | 82 474.00 |
BZ Autres créances | 93 903.00 | | 93 903.00 | 93 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 574.00 | | 139 574.00 | 139 574.00 |
CF Disponibilités | 265 680.00 | | 265 680.00 | 265 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 200.00 | 765.00 | 1 231 435.00 | 1 232 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 486.00 | 869 095.00 | 1 415 391.00 | 2 284 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 596 147.00 | 544 519.00 | | 596 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 025.00 | 51 628.00 | | 22 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 611.00 | 28 924.00 | | 19 611.00 |
DL TOTAL (I) | 646 582.00 | 633 871.00 | | 646 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 159.00 | 45 505.00 | | 56 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 069.00 | 479 411.00 | | 450 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 695.00 | 95 498.00 | | 105 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 886.00 | 145 437.00 | | 156 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 809.00 | 765 852.00 | | 768 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 391.00 | 1 399 723.00 | | 1 415 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 587.00 | 261 597.00 | | 289 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 353.00 | | 36 933.00 | 1 015 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 970.00 | | 36 904.00 | 997 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753.00 | | 29.00 | 1 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 645.00 | 49 686.00 | | 818 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 015.00 | 49 686.00 | | 803 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 765.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 695.00 | 105 695.00 | | 105 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
UX Autres créances clients | 79 302.00 | 79 302.00 | | 79 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VB T. V. A. | 91 245.00 | 91 245.00 | | 91 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 159.00 | 27 006.00 | 29 153.00 | 56 159.00 |
VI Groupe et associés | 450 069.00 | | 450 069.00 | 450 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 160.00 | 189 160.00 | | 189 160.00 |
VW T.V.A. | 118 419.00 | 118 419.00 | | 118 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 809.00 | 289 587.00 | 479 222.00 | 768 809.00 |