| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 799.00 | 545 450.00 | 111 349.00 | 656 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 171.00 | 257 565.00 | 83 606.00 | 341 171.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 353.00 | 818 645.00 | 196 709.00 | 1 015 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 689.00 | | 377 689.00 | 377 689.00 |
BP En cours de production de services | 226 144.00 | | 226 144.00 | 226 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 588.00 | | 93 588.00 | 93 588.00 |
BZ Autres créances | 108 580.00 | | 108 580.00 | 108 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 533.00 | | 151 533.00 | 151 533.00 |
CF Disponibilités | 233 624.00 | | 233 624.00 | 233 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 014.00 | | 1 203 014.00 | 1 203 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 368.00 | 818 645.00 | 1 399 723.00 | 2 218 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 544 519.00 | 472 109.00 | | 544 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 628.00 | 72 410.00 | | 51 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 924.00 | 38 238.00 | | 28 924.00 |
DL TOTAL (I) | 633 871.00 | 591 557.00 | | 633 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 505.00 | 64 004.00 | | 45 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 411.00 | 515 675.00 | | 479 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 498.00 | 95 715.00 | | 95 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 437.00 | 168 887.00 | | 145 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 852.00 | 844 282.00 | | 765 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 723.00 | 1 435 840.00 | | 1 399 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 479 411.00 | | | 479 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 000.00 | | 47 550.00 | 1 001 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 196.00 | | 1 015 353.00 | 33 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 196.00 | | 997 970.00 | 33 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 652.00 | | 47 514.00 | 983 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717.00 | | 36.00 | 1 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 509.00 | 52 135.00 | | 766 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 811.00 | 2 819.00 | | 12 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 698.00 | 49 316.00 | | 753 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 498.00 | 95 498.00 | | 95 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
UX Autres créances clients | 90 771.00 | 90 771.00 | | 90 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VB T. V. A. | 105 809.00 | 105 809.00 | | 105 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 505.00 | 20 661.00 | 24 844.00 | 45 505.00 |
VI Groupe et associés | 479 411.00 | | 479 411.00 | 479 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 544.00 | 210 544.00 | | 210 544.00 |
VW T.V.A. | 110 386.00 | 110 386.00 | | 110 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 852.00 | 261 597.00 | 504 255.00 | 765 852.00 |