| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 630.00 | 8 611.00 | 7 019.00 | 15 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 538.00 | 468 106.00 | 175 431.00 | 643 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 287.00 | 236 941.00 | 60 346.00 | 297 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 196.00 | | 33 196.00 | 33 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 332.00 | 713 658.00 | 277 674.00 | 991 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 539.00 | 8 959.00 | 380 580.00 | 389 539.00 |
BP En cours de production de services | 187 452.00 | | 187 452.00 | 187 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 856.00 | 1 135.00 | 90 721.00 | 91 856.00 |
BZ Autres créances | 94 592.00 | | 94 592.00 | 94 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 538.00 | | 147 538.00 | 147 538.00 |
CF Disponibilités | 267 578.00 | | 267 578.00 | 267 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 513.00 | 10 094.00 | 1 177 419.00 | 1 187 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 845.00 | 723 752.00 | 1 455 093.00 | 2 178 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 993.00 | 279 341.00 | | 373 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 116.00 | 94 652.00 | | 98 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 952.00 | 35 746.00 | | 29 952.00 |
DL TOTAL (I) | 510 861.00 | 418 539.00 | | 510 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 125.00 | 103 716.00 | | 106 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 178.00 | 568 804.00 | | 535 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 397.00 | 67 934.00 | | 71 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 531.00 | 185 034.00 | | 231 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 232.00 | 925 488.00 | | 944 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 093.00 | 1 344 027.00 | | 1 455 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 050.00 | 287 034.00 | | 345 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 422.00 | | 50 910.00 | 940 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 139.00 | | 50 882.00 | 923 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653.00 | | 29.00 | 1 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 299.00 | 55 359.00 | | 658 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | 4 200.00 | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 888.00 | 51 159.00 | | 653 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 014.00 | 8 959.00 | 26 014.00 | 26 014.00 |
6T Sur comptes clients | 340.00 | 1 135.00 | 340.00 | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 354.00 | 10 094.00 | 26 354.00 | 26 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 354.00 | 10 094.00 | 26 354.00 | 26 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 094.00 | 26 354.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 397.00 | 71 397.00 | | 71 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 594.00 | 78 594.00 | | 78 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UX Autres créances clients | 86 550.00 | | | 86 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VB T. V. A. | 91 619.00 | | | 91 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 125.00 | 42 121.00 | 64 004.00 | 106 125.00 |
VI Groupe et associés | 535 178.00 | | 535 178.00 | 535 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 446.00 | 193 446.00 | | 193 446.00 |
VW T.V.A. | 123 475.00 | 123 475.00 | | 123 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 232.00 | 345 050.00 | 599 182.00 | 944 232.00 |