| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 677.00 | 617 212.00 | 53 465.00 | 670 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 452.00 | 279 732.00 | 73 720.00 | 353 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
AX Avances et acomptes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 599.00 | 912 574.00 | 165 026.00 | 1 077 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 920.00 | | 406 920.00 | 406 920.00 |
BP En cours de production de services | 236 930.00 | | 236 930.00 | 236 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 928.00 | 2 310.00 | 68 618.00 | 70 928.00 |
BZ Autres créances | 96 471.00 | | 96 471.00 | 96 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 875.00 | | 139 875.00 | 139 875.00 |
CF Disponibilités | 259 282.00 | | 259 282.00 | 259 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 661.00 | 2 310.00 | 1 216 351.00 | 1 218 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 260.00 | 914 884.00 | 1 381 376.00 | 2 296 260.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 618 172.00 | 596 147.00 | | 618 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 384.00 | 22 025.00 | | 30 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 118.00 | 19 611.00 | | 12 118.00 |
DL TOTAL (I) | 669 474.00 | 646 582.00 | | 669 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 565.00 | 56 159.00 | | 70 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 538.00 | 450 069.00 | | 379 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 821.00 | 105 695.00 | | 78 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 978.00 | 156 886.00 | | 182 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 902.00 | 768 809.00 | | 711 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 376.00 | 1 415 391.00 | | 1 381 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 915.00 | 289 587.00 | | 279 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 286.00 | | 25 313.00 | 1 052 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 874.00 | | 25 276.00 | 1 034 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | | 38.00 | 1 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 330.00 | 44 244.00 | | 868 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 700.00 | 44 244.00 | | 852 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 821.00 | 78 821.00 | | 78 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UX Autres créances clients | 66 727.00 | 66 727.00 | | 66 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VB T. V. A. | 96 471.00 | 96 471.00 | | 96 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 565.00 | 18 116.00 | 52 449.00 | 70 565.00 |
VI Groupe et associés | 379 538.00 | | 379 538.00 | 379 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 055.00 | | | 44 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 340.00 | 175 340.00 | | 175 340.00 |
VW T.V.A. | 138 936.00 | 138 936.00 | | 138 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 902.00 | 279 915.00 | 431 987.00 | 711 902.00 |