| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 346.00 | 70 346.00 | | 70 346.00 |
AP Constructions | 110 680.00 | 110 680.00 | | 110 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 560.00 | 851 304.00 | 45 256.00 | 896 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 810.00 | 396 703.00 | 119 106.00 | 515 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 995.00 | 1 429 033.00 | 164 962.00 | 1 593 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 731.00 | 8 912.00 | 62 819.00 | 71 731.00 |
BZ Autres créances | 3 018 546.00 | | 3 018 546.00 | 3 018 546.00 |
CF Disponibilités | 78 969.00 | | 78 969.00 | 78 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 257.00 | | 46 257.00 | 46 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 815.00 | 8 912.00 | 3 215 903.00 | 3 224 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 810.00 | 1 437 945.00 | 3 380 865.00 | 4 818 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 375.00 | 1 068 375.00 | | 1 068 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 838.00 | 106 838.00 | | 106 838.00 |
DG Autres réserves | 151 692.00 | 151 692.00 | | 151 692.00 |
DH Report à nouveau | 868 369.00 | 698 320.00 | | 868 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 569.00 | 297 098.00 | | 163 569.00 |
DK Provisions réglementées | 2 075.00 | 2 335.00 | | 2 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 918.00 | 2 324 658.00 | | 2 360 918.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 407.00 | 124 780.00 | | 173 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 407.00 | 124 780.00 | | 223 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 787.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 375.00 | 483 824.00 | | 581 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 717.00 | 375 308.00 | | 208 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 3 911.00 | 3 851.00 | | 3 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 540.00 | 873 929.00 | | 796 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 865.00 | 3 323 368.00 | | 3 380 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 260 897.00 | | 3 260 897.00 | 3 260 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 897.00 | | 3 260 897.00 | 3 260 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 626.00 | |
GE Autres charges | | | 833 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 602.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 645.00 | 1 213.00 | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | 4 815.00 | | 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385.00 | 2 197.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 2 197.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | 2 618.00 | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 081.00 | 130 099.00 | | 54 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 365.00 | 3 475 124.00 | | 3 288 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 796.00 | 3 178 026.00 | | 3 124 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 569.00 | 297 098.00 | | 163 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 267.00 | | 136 729.00 | 1 457 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 593 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 523 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 346.00 | | | 70 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 321.00 | | 136 729.00 | 1 386 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 268.00 | 64 765.00 | | 1 364 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 346.00 | | | 70 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 923.00 | 64 765.00 | | 1 293 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 335.00 | 385.00 | 645.00 | 2 335.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 780.00 | 98 626.00 | | 124 780.00 |
6T Sur comptes clients | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 028.00 | 99 011.00 | 645.00 | 136 028.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 375.00 | 581 375.00 | | 581 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 812.00 | 65 812.00 | | 65 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 61 072.00 | | | 61 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
VB T. V. A. | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
VC Groupe et associés | 2 864 551.00 | | | 2 864 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 681.00 | | | 133 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 834.00 | 3 125 875.00 | 10 959.00 | 3 136 834.00 |
VW T.V.A. | 79 578.00 | 79 578.00 | | 79 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 403.00 | 796 403.00 | | 796 403.00 |