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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 865.00 | 11 212.00 | 71 653.00 | 82 865.00 |
BZ Autres créances | 2 935 820.00 | | 2 935 820.00 | 2 935 820.00 |
CF Disponibilités | 59 956.00 | | 59 956.00 | 59 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 480.00 | 11 212.00 | 3 068 268.00 | 3 079 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 781.00 | 11 212.00 | 3 068 569.00 | 3 079 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 375.00 | 1 068 375.00 | | 1 068 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 838.00 | 106 838.00 | | 106 838.00 |
DG Autres réserves | 151 692.00 | 151 692.00 | | 151 692.00 |
DH Report à nouveau | 1 432 445.00 | 1 456 541.00 | | 1 432 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 460.00 | -24 096.00 | | 23 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 810.00 | 2 759 350.00 | | 2 782 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 218.00 | 163 364.00 | | 135 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 813.00 | 882 563.00 | | 59 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 728.00 | 242 161.00 | | 90 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 759.00 | 1 376 081.00 | | 285 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 569.00 | 4 135 431.00 | | 3 068 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 2 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 734.00 | 24 874.00 | | 26 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 326 268.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 734.00 | 353 998.00 | | 26 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180 699.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 734.00 | 173 163.00 | | 26 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 332.00 | 2 248 750.00 | | 88 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 872.00 | 2 272 846.00 | | 64 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 460.00 | -24 096.00 | | 23 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 195.00 | 1 017.00 | | 10 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 195.00 | 1 017.00 | | 10 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 195.00 | 1 017.00 | | 10 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 813.00 | 59 813.00 | | 59 813.00 |
UX Autres créances clients | 70 531.00 | 70 531.00 | | 70 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VC Groupe et associés | 2 888 103.00 | 2 888 103.00 | | 2 888 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 218.00 | 35 994.00 | 99 224.00 | 135 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 039.00 | 77 039.00 | | 77 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 684.00 | 3 006 351.00 | 12 333.00 | 3 018 684.00 |
VW T.V.A. | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 759.00 | 186 535.00 | 99 224.00 | 285 759.00 |