| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 519.00 | 65 713.00 | 3 806.00 | 69 519.00 |
AP Constructions | 110 680.00 | 110 680.00 | | 110 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 077.00 | 854 377.00 | 133 700.00 | 988 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 998.00 | 514 785.00 | 95 212.00 | 609 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 873.00 | 1 545 554.00 | 233 319.00 | 1 778 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 617.00 | 36 201.00 | 73 416.00 | 109 617.00 |
BZ Autres créances | 2 175 074.00 | | 2 175 074.00 | 2 175 074.00 |
CF Disponibilités | 1 999 096.00 | | 1 999 096.00 | 1 999 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 149.00 | | 45 149.00 | 45 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 330 750.00 | 36 201.00 | 4 294 549.00 | 4 330 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 623.00 | 1 581 755.00 | 4 527 868.00 | 6 109 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 375.00 | 1 068 375.00 | | 1 068 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 838.00 | 106 838.00 | | 106 838.00 |
DG Autres réserves | 151 692.00 | 151 692.00 | | 151 692.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 464.00 | 1 030 447.00 | | 1 153 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 077.00 | 296 267.00 | | 303 077.00 |
DK Provisions réglementées | 2 721.00 | 1 866.00 | | 2 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 167.00 | 2 655 485.00 | | 2 786 167.00 |
DP Provisions pour risques | 34 375.00 | 80 000.00 | | 34 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 375.00 | 80 000.00 | | 34 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 353.00 | 190 102.00 | | 375 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 008.00 | 59 134.00 | | 107 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 796.00 | | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 656.00 | 917 102.00 | | 985 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 513.00 | 172 500.00 | | 238 513.00 |
EA Autres dettes | | 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 707 326.00 | 1 339 144.00 | | 1 707 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 868.00 | 4 074 629.00 | | 4 527 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 008.00 | | | 107 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 726 851.00 | | 3 726 851.00 | 3 726 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 726 851.00 | | 3 726 851.00 | 3 726 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 362.00 | 3 300.00 | | 16 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 383.00 | 513.00 | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 745.00 | 10 986.00 | | 16 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 238.00 | 613.00 | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 887.00 | 643.00 | | 7 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 858.00 | 10 343.00 | | 8 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 008.00 | 101 941.00 | | 107 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 056.00 | 3 755 670.00 | | 3 835 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 978.00 | 3 459 403.00 | | 3 531 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 077.00 | 296 267.00 | | 303 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 995.00 | | 60 234.00 | 1 833 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 356.00 | 1 778 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 775.00 | 69 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 581.00 | 1 708 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 294.00 | | | 76 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 101.00 | | 60 234.00 | 1 757 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 473.00 | 89 789.00 | 108 707.00 | 1 564 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 528.00 | 2 959.00 | 6 775.00 | 69 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 944.00 | 86 830.00 | 101 932.00 | 1 494 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 866.00 | 855.00 | | 1 866.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 34 375.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 36 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 81 866.00 | 71 431.00 | 80 000.00 | 81 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 656.00 | 985 656.00 | | 985 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 725.00 | 65 725.00 | | 65 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 59 841.00 | 59 841.00 | | 59 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 776.00 | | 49 776.00 | 49 776.00 |
VB T. V. A. | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 180.00 | 210 180.00 | | 210 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 173.00 | 31 621.00 | 133 552.00 | 165 173.00 |
VI Groupe et associés | 107 008.00 | 107 008.00 | | 107 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 231.00 | 105 231.00 | | 105 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 429.00 | 148 429.00 | | 148 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 141.00 | 2 280 064.00 | 50 076.00 | 2 330 141.00 |
VW T.V.A. | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 530.00 | 1 572 978.00 | 133 552.00 | 1 706 530.00 |