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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 346.00 | 70 346.00 | | 70 346.00 |
AP Constructions | 110 680.00 | 110 680.00 | | 110 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 098.00 | 880 026.00 | 40 072.00 | 920 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 592.00 | 431 421.00 | 122 170.00 | 553 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 315.00 | 1 492 473.00 | 162 842.00 | 1 655 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 026.00 | 8 912.00 | 96 114.00 | 105 026.00 |
BZ Autres créances | 3 165 014.00 | | 3 165 014.00 | 3 165 014.00 |
CF Disponibilités | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 124.00 | 8 912.00 | 3 358 212.00 | 3 367 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 439.00 | 1 501 385.00 | 3 521 054.00 | 5 022 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 375.00 | 1 068 375.00 | | 1 068 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 838.00 | 106 838.00 | | 106 838.00 |
DG Autres réserves | 151 692.00 | 151 692.00 | | 151 692.00 |
DH Report à nouveau | 904 888.00 | 868 369.00 | | 904 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 551.00 | 163 569.00 | | 143 551.00 |
DK Provisions réglementées | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 419.00 | 2 360 918.00 | | 2 377 419.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 50 000.00 | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 507.00 | 173 407.00 | | 45 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 507.00 | 223 407.00 | | 205 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 173.00 | 137.00 | | 7 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 748.00 | 581 375.00 | | 656 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 431.00 | 208 717.00 | | 199 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 938 128.00 | 796 540.00 | | 938 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 054.00 | 3 380 865.00 | | 3 521 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 061 052.00 | | 3 061 052.00 | 3 061 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 052.00 | | 3 061 052.00 | 3 061 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 455.00 | |
GE Autres charges | | | 844 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340.00 | 645.00 | | 1 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 385.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 052.00 | 260.00 | | 1 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 607.00 | 54 081.00 | | 39 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 545.00 | 3 288 365.00 | | 3 290 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 994.00 | 3 124 796.00 | | 3 146 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 551.00 | 163 569.00 | | 143 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 995.00 | | 66 212.00 | 1 593 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 892.00 | 1 655 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 892.00 | 1 584 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 346.00 | | | 70 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 049.00 | | 66 212.00 | 1 523 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 033.00 | 68 332.00 | 4 892.00 | 1 429 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 346.00 | | | 70 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 687.00 | 68 332.00 | 4 892.00 | 1 358 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 407.00 | 178 455.00 | 196 355.00 | 223 407.00 |
6T Sur comptes clients | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 394.00 | 178 455.00 | 196 355.00 | 234 394.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 748.00 | 656 748.00 | | 656 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 94 368.00 | | | 94 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
VB T. V. A. | 71 724.00 | | | 71 724.00 |
VC Groupe et associés | 3 022 653.00 | | | 3 022 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 953.00 | 6 403.00 | 35 873.00 | 45 953.00 |
VI Groupe et associés | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 890.00 | | | 69 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 954.00 | 117 954.00 | | 117 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 621.00 | 3 305 662.00 | 10 959.00 | 3 316 621.00 |
VW T.V.A. | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 956.00 | 891 406.00 | 35 873.00 | 930 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |