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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
AP Constructions | 110 680.00 | 110 680.00 | | 110 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 071.00 | 866 608.00 | 172 463.00 | 1 039 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 876.00 | 457 690.00 | 119 186.00 | 576 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 642.00 | 1 502 394.00 | 292 249.00 | 1 794 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 917.00 | | 66 917.00 | 66 917.00 |
BZ Autres créances | 3 083 401.00 | | 3 083 401.00 | 3 083 401.00 |
CF Disponibilités | 336 785.00 | | 336 785.00 | 336 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 076.00 | | 40 076.00 | 40 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 532 371.00 | | 3 532 371.00 | 3 532 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 013.00 | 1 502 394.00 | 3 824 619.00 | 5 327 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 375.00 | 1 068 375.00 | | 1 068 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 838.00 | 106 838.00 | | 106 838.00 |
DG Autres réserves | 151 692.00 | 151 692.00 | | 151 692.00 |
DH Report à nouveau | 932 939.00 | 904 888.00 | | 932 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 558.00 | 143 551.00 | | 224 558.00 |
DK Provisions réglementées | 1 766.00 | 2 075.00 | | 1 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 168.00 | 2 377 419.00 | | 2 486 168.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 160 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 962.00 | 45 507.00 | | 63 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 962.00 | 205 507.00 | | 183 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 380.00 | 45 953.00 | | 387 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 488.00 | 28 824.00 | | 36 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 933.00 | 656 748.00 | | 526 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 498.00 | 199 431.00 | | 196 498.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 489.00 | 938 128.00 | | 1 154 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 619.00 | 3 521 054.00 | | 3 824 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 599 014.00 | | 3 599 014.00 | 3 599 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 599 014.00 | | 3 599 014.00 | 3 599 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 455.00 | |
GE Autres charges | | | 963 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | 1 340.00 | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 288.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 288.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | 1 052.00 | | 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 105.00 | 39 607.00 | | 78 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 068.00 | 3 290 545.00 | | 3 673 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 510.00 | 3 146 994.00 | | 3 448 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 558.00 | 143 551.00 | | 224 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 315.00 | | 204 411.00 | 1 655 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 084.00 | 1 794 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 930.00 | 67 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 154.00 | 1 726 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 346.00 | | | 70 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 369.00 | | 204 411.00 | 1 584 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 473.00 | 75 004.00 | 65 084.00 | 1 492 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 346.00 | | 2 930.00 | 70 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 127.00 | 75 004.00 | 62 154.00 | 1 422 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 075.00 | 860.00 | 1 169.00 | 2 075.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 507.00 | 18 455.00 | 40 000.00 | 205 507.00 |
6T Sur comptes clients | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 494.00 | 19 315.00 | 50 081.00 | 216 494.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 933.00 | 526 933.00 | | 526 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |
VB T. V. A. | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
VC Groupe et associés | 2 916 624.00 | 2 916 624.00 | | 2 916 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 132.00 | 162 132.00 | | 162 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 248.00 | 34 759.00 | 146 167.00 | 225 248.00 |
VI Groupe et associés | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 185.00 | 129 185.00 | | 129 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 907.00 | 125 907.00 | | 125 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 694.00 | 3 190 394.00 | 300.00 | 3 190 694.00 |
VW T.V.A. | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 316.00 | 956 827.00 | 146 167.00 | 1 147 316.00 |