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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 294.00 | 69 528.00 | 6 765.00 | 76 294.00 |
AP Constructions | 110 680.00 | 110 680.00 | | 110 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 555.00 | 891 031.00 | 155 524.00 | 1 046 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 867.00 | 493 233.00 | 106 633.00 | 599 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 995.00 | 1 564 473.00 | 269 523.00 | 1 833 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 222.00 | | 95 222.00 | 95 222.00 |
BZ Autres créances | 3 413 850.00 | | 3 413 850.00 | 3 413 850.00 |
CF Disponibilités | 260 807.00 | | 260 807.00 | 260 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 805 106.00 | | 3 805 106.00 | 3 805 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 639 101.00 | 1 564 473.00 | 4 074 629.00 | 5 639 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 375.00 | 1 068 375.00 | | 1 068 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 838.00 | 106 838.00 | | 106 838.00 |
DG Autres réserves | 151 692.00 | 151 692.00 | | 151 692.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 447.00 | 932 939.00 | | 1 030 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 267.00 | 224 558.00 | | 296 267.00 |
DK Provisions réglementées | 1 866.00 | 1 766.00 | | 1 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 485.00 | 2 486 168.00 | | 2 655 485.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 120 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 63 962.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 183 962.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 102.00 | 387 380.00 | | 190 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 134.00 | 36 488.00 | | 59 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 102.00 | 526 933.00 | | 917 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 500.00 | 196 498.00 | | 172 500.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 17.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 144.00 | 1 154 489.00 | | 1 339 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 629.00 | 3 824 619.00 | | 4 074 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 134.00 | | | 59 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 603 794.00 | | 3 603 794.00 | 3 603 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 603 794.00 | | 3 603 794.00 | 3 603 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 744 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 956 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 513.00 | 1 169.00 | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 986.00 | 1 169.00 | | 10 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 60.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613.00 | 860.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 920.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 343.00 | 249.00 | | 10 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 941.00 | 78 105.00 | | 101 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 670.00 | 3 673 068.00 | | 3 755 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 403.00 | 3 448 510.00 | | 3 459 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 267.00 | 224 558.00 | | 296 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 642.00 | | 56 760.00 | 1 794 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 407.00 | 1 833 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 407.00 | 1 757 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 416.00 | | 8 878.00 | 67 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 626.00 | | 47 882.00 | 1 726 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 394.00 | 79 486.00 | 17 407.00 | 1 502 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 416.00 | 2 113.00 | | 67 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 978.00 | 77 373.00 | 17 407.00 | 1 434 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 766.00 | 613.00 | 513.00 | 1 766.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 962.00 | | 103 962.00 | 183 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 728.00 | 613.00 | 104 475.00 | 185 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 102.00 | 917 102.00 | | 917 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 95 222.00 | 95 222.00 | | 95 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 75 923.00 | 75 923.00 | | 75 923.00 |
VC Groupe et associés | 3 230 475.00 | 3 230 475.00 | | 3 230 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 900.00 | 34 781.00 | 139 882.00 | 189 900.00 |
VI Groupe et associés | 59 134.00 | 59 134.00 | | 59 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 151.00 | 105 151.00 | | 105 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 340.00 | 111 340.00 | | 111 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 544 472.00 | 3 544 172.00 | 300.00 | 3 544 472.00 |
VW T.V.A. | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 144.00 | 1 184 025.00 | 139 882.00 | 1 339 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |