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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 166 886.00 | | 166 886.00 | 166 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 886.00 | | 171 886.00 | 171 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 210.00 | 27 796.00 | 185 414.00 | 213 210.00 |
CF Disponibilités | 188 275.00 | | 188 275.00 | 188 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 485.00 | 27 796.00 | 373 689.00 | 401 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 371.00 | 27 796.00 | 545 575.00 | 573 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 125 139.00 | 100 700.00 | | 125 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 567.00 | 24 438.00 | | -16 567.00 |
DL TOTAL (I) | 192 419.00 | 208 986.00 | | 192 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 683.00 | 200 719.00 | | 150 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 423.00 | 423.00 | | 200 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | 1 967.00 | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 156.00 | 203 110.00 | | 353 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 575.00 | 412 095.00 | | 545 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 156.00 | 3 110.00 | | 203 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 364.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 476.00 | 486.00 | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 657.00 | 52 330.00 | | 55 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 223.00 | 27 892.00 | | 72 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 567.00 | 24 438.00 | | -16 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 527.00 | | 9 176.00 | 213 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 081.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 817.00 | 171 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 817.00 | 171 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 527.00 | | 9 176.00 | 213 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 720.00 | 15 177.00 | 23 101.00 | 35 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 720.00 | 15 177.00 | 23 101.00 | 35 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 720.00 | 15 177.00 | 23 101.00 | 35 720.00 |
UG ‐ Financières | | 15 177.00 | 23 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UP Prêts | 166 886.00 | 16 886.00 | | 166 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 683.00 | 683.00 | 150 000.00 | 150 683.00 |
VI Groupe et associés | 200 423.00 | 200 423.00 | | 200 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 886.00 | 16 886.00 | 150 000.00 | 166 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 156.00 | 203 156.00 | 150 000.00 | 353 156.00 |