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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 392.00 | 19 944.00 | 144 448.00 | 164 392.00 |
CF Disponibilités | 129 722.00 | | 129 722.00 | 129 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 981.00 | 19 944.00 | 275 037.00 | 294 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 981.00 | 19 944.00 | 280 037.00 | 299 981.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 18 409.00 | 81 159.00 | | 18 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 811.00 | -62 750.00 | | -24 811.00 |
DL TOTAL (I) | 77 445.00 | 102 256.00 | | 77 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 53.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 573.00 | 200 423.00 | | 200 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 2 054.00 | | 1 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 592.00 | 202 643.00 | | 202 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 037.00 | 304 899.00 | | 280 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 592.00 | 202 643.00 | | 202 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 53.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 436.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 944.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 108.00 | 1 062.00 | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 450.00 | 46 887.00 | | 30 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 261.00 | 109 637.00 | | 55 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 811.00 | -62 750.00 | | -24 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 845.00 | | 13.00 | 6 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 857.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 857.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 857.00 | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 845.00 | | 13.00 | 6 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 436.00 | 19 944.00 | 4 436.00 | 4 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 436.00 | 19 944.00 | 4 436.00 | 4 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 436.00 | 19 944.00 | 4 436.00 | 4 436.00 |
UG ‐ Financières | | 19 944.00 | 4 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 200 573.00 | 200 573.00 | | 200 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 592.00 | 202 592.00 | | 202 592.00 |