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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 796.00 | 52 401.00 | 200 395.00 | 252 796.00 |
CF Disponibilités | 47 836.00 | | 47 836.00 | 47 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 632.00 | 52 401.00 | 248 231.00 | 300 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 632.00 | 52 401.00 | 253 231.00 | 305 632.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
DH Report à nouveau | -24 811.00 | | | -24 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 825.00 | -24 811.00 | | -26 825.00 |
DL TOTAL (I) | 50 620.00 | 77 445.00 | | 50 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 54.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 573.00 | 200 573.00 | | 200 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 1 965.00 | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 611.00 | 202 592.00 | | 202 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 231.00 | 280 037.00 | | 253 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 611.00 | 202 592.00 | | 202 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 54.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 944.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 401.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 857.00 | 30 450.00 | | 44 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 682.00 | 55 261.00 | | 71 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 825.00 | -24 811.00 | | -26 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 944.00 | 52 401.00 | 19 944.00 | 19 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 944.00 | 52 401.00 | 19 944.00 | 19 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 944.00 | 52 401.00 | 19 944.00 | 19 944.00 |
UG ‐ Financières | | 52 401.00 | 19 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 200 573.00 | 200 573.00 | | 200 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 611.00 | 202 611.00 | | 202 611.00 |