| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 300 999.00 | | 300 999.00 | 300 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 999.00 | | 505 999.00 | 505 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 948.00 | 46 398.00 | 193 550.00 | 239 948.00 |
CF Disponibilités | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 575.00 | 46 398.00 | 212 176.00 | 258 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 574.00 | 46 398.00 | 718 175.00 | 764 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 999.00 | | | 999.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 76 225.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
DH Report à nouveau | -25 411.00 | -24 811.00 | | -25 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 284.00 | -26 825.00 | | -35 284.00 |
DL TOTAL (I) | 215 336.00 | 50 620.00 | | 215 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 013.00 | 27.00 | | 500 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 200 573.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 011.00 | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 839.00 | 202 611.00 | | 502 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 175.00 | 253 231.00 | | 718 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 839.00 | 202 611.00 | | 2 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 27.00 | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 265.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 812.00 | 44 857.00 | | 21 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 096.00 | 71 682.00 | | 57 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 284.00 | -26 825.00 | | -35 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 500 999.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 500 999.00 | 5 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 401.00 | 9 262.00 | 15 265.00 | 52 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 401.00 | 9 262.00 | 15 265.00 | 52 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 401.00 | 9 262.00 | 15 265.00 | 52 401.00 |
UG ‐ Financières | | 9 262.00 | 15 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UP Prêts | 300 999.00 | 999.00 | 300 000.00 | 300 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 999.00 | 999.00 | 300 000.00 | 300 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 839.00 | 2 839.00 | | 502 839.00 |