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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 281.00 | 4 436.00 | 75 845.00 | 80 281.00 |
CF Disponibilités | 222 209.00 | | 222 209.00 | 222 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 490.00 | 4 436.00 | 298 054.00 | 302 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 335.00 | 4 436.00 | 304 899.00 | 309 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 81 159.00 | 108 572.00 | | 81 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 750.00 | -27 413.00 | | -62 750.00 |
DL TOTAL (I) | 102 256.00 | 165 006.00 | | 102 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 76.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 423.00 | 200 423.00 | | 200 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 019.00 | | 2 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 643.00 | 202 518.00 | | 202 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 899.00 | 367 524.00 | | 304 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 643.00 | 202 518.00 | | 202 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 76.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 598.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 062.00 | 642.00 | | 1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 887.00 | 77 812.00 | | 46 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 637.00 | 105 225.00 | | 109 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 750.00 | -27 413.00 | | -62 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 533.00 | | 1 845.00 | 69 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 533.00 | 6 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 533.00 | 6 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 533.00 | | 1 845.00 | 69 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 598.00 | 4 436.00 | 40 598.00 | 40 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 598.00 | 4 436.00 | 40 598.00 | 40 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 598.00 | 4 436.00 | 40 598.00 | 40 598.00 |
UG ‐ Financières | | 4 436.00 | 40 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UP Prêts | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 200 423.00 | 200 423.00 | | 200 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 643.00 | 202 643.00 | | 202 643.00 |