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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 601 839.00 | | 601 839.00 | 601 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 839.00 | | 1 006 839.00 | 1 006 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 679.00 | 18 791.00 | 340 889.00 | 359 679.00 |
CF Disponibilités | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 760.00 | 18 791.00 | 367 969.00 | 386 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 598.00 | 18 791.00 | 1 374 808.00 | 1 393 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
CU Autres participations | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
DH Report à nouveau | -60 695.00 | -25 411.00 | | -60 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 690.00 | -35 284.00 | | -14 690.00 |
DL TOTAL (I) | 200 645.00 | 215 336.00 | | 200 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 333.00 | 500 013.00 | | 1 171 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 203.00 | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 162.00 | 502 839.00 | | 1 174 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 808.00 | 718 175.00 | | 1 374 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 162.00 | 2 839.00 | | 174 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 333.00 | 13.00 | | 171 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 988.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 003.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 91.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 933.00 | 21 812.00 | | 39 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 624.00 | 57 096.00 | | 54 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 690.00 | -35 284.00 | | -14 690.00 |