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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 902 691.00 | | 902 691.00 | 902 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 691.00 | | 1 507 691.00 | 1 507 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 338.00 | 15 410.00 | 547 928.00 | 563 338.00 |
CF Disponibilités | 100 090.00 | | 100 090.00 | 100 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 427.00 | 15 410.00 | 648 017.00 | 663 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 118.00 | 15 410.00 | 2 155 708.00 | 2 171 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
CU Autres participations | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
DH Report à nouveau | -75 386.00 | -60 695.00 | | -75 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 808.00 | -14 690.00 | | -14 808.00 |
DL TOTAL (I) | 185 838.00 | 200 645.00 | | 185 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866 982.00 | 1 171 333.00 | | 1 866 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 673.00 | 623.00 | | 100 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 206.00 | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 871.00 | 1 174 162.00 | | 1 969 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 708.00 | 1 374 808.00 | | 2 155 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 871.00 | 174 162.00 | | 469 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 982.00 | 171 333.00 | | 366 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 381.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 183.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 259.00 | 39 933.00 | | 25 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 067.00 | 54 624.00 | | 40 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 808.00 | -14 690.00 | | -14 808.00 |