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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 758.00 | 212 699.00 | 38 059.00 | 250 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 578.00 | 164 244.00 | 80 334.00 | 244 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 644.00 | 379 794.00 | 124 851.00 | 504 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 911.00 | 25 796.00 | 451 115.00 | 476 911.00 |
BZ Autres créances | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CF Disponibilités | 166 390.00 | | 166 390.00 | 166 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 448.00 | 25 796.00 | 687 652.00 | 713 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 092.00 | 405 590.00 | 812 503.00 | 1 218 092.00 |
CU Autres participations | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 251 896.00 | 242 812.00 | | 251 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 507.00 | 51 084.00 | | 85 507.00 |
DK Provisions réglementées | 2 006.00 | 4 130.00 | | 2 006.00 |
DL TOTAL (I) | 347 794.00 | 306 411.00 | | 347 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 750.00 | 43 783.00 | | 24 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 363.00 | 131 862.00 | | 149 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 539.00 | 89 722.00 | | 146 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 057.00 | 112 856.00 | | 144 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 709.00 | 378 224.00 | | 464 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 503.00 | 684 635.00 | | 812 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 341.00 | 353 474.00 | | 457 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 950.00 | | 43 694.00 | 460 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 648.00 | | 43 688.00 | 451 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 452.00 | | 6.00 | 6 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 843.00 | 40 951.00 | | 338 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 992.00 | 40 951.00 | | 335 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 130.00 | 1 176.00 | 3 300.00 | 4 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 011.00 | 285.00 | 3 500.00 | 29 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 141.00 | 1 461.00 | 6 800.00 | 33 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 539.00 | 146 539.00 | | 146 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 363.00 | 149 363.00 | | 149 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 966.00 | 496 130.00 | 5 836.00 | 501 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 709.00 | 457 341.00 | 7 368.00 | 464 709.00 |