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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
AP Constructions | 124 011.00 | 16 558.00 | 107 453.00 | 124 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 649.00 | 306 199.00 | 94 450.00 | 400 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 090.00 | 259 046.00 | 20 044.00 | 279 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 052.00 | 584 653.00 | 227 399.00 | 812 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 221.00 | 217 480.00 | 418 741.00 | 636 221.00 |
BZ Autres créances | 33 824.00 | | 33 824.00 | 33 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CF Disponibilités | 570 465.00 | | 570 465.00 | 570 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 923.00 | 217 480.00 | 1 148 443.00 | 1 365 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 975.00 | 802 133.00 | 1 375 842.00 | 2 177 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 378 865.00 | 337 644.00 | | 378 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 383.00 | 91 221.00 | | 42 383.00 |
DK Provisions réglementées | 2 643.00 | 3 790.00 | | 2 643.00 |
DL TOTAL (I) | 643 890.00 | 652 655.00 | | 643 890.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 606.00 | 39 433.00 | | 20 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 030.00 | 353 685.00 | | 367 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 691.00 | 108 724.00 | | 96 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 022.00 | 195 654.00 | | 162 022.00 |
EA Autres dettes | 71 959.00 | 8 262.00 | | 71 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 952.00 | 719 402.00 | | 731 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 842.00 | 1 462 057.00 | | 1 375 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 030.00 | | | 367 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 352.00 | | 92 700.00 | 719 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 050.00 | | 92 700.00 | 711 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 462.00 | 39 192.00 | | 545 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 611.00 | 39 192.00 | | 542 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 790.00 | 42.00 | 1 190.00 | 3 790.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 895.00 | 79 585.00 | | 137 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 895.00 | 79 585.00 | | 137 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 685.00 | 79 627.00 | 91 190.00 | 231 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 691.00 | 96 691.00 | | 96 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 022.00 | 162 022.00 | | 162 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 989.00 | 438 989.00 | | 438 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 606.00 | 19 014.00 | 1 593.00 | 20 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673 378.00 | 673 378.00 | | 673 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 714.00 | 678 714.00 | | 678 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 308.00 | 716 715.00 | 1 593.00 | 718 308.00 |