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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 690.00 | 262 053.00 | 46 638.00 | 308 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 657.00 | 222 680.00 | 43 976.00 | 266 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 177.00 | 487 584.00 | 96 594.00 | 584 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 830.00 | | 65 830.00 | 65 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 881.00 | 114 110.00 | 632 771.00 | 746 881.00 |
BZ Autres créances | 42 595.00 | | 42 595.00 | 42 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CF Disponibilités | 412 286.00 | | 412 286.00 | 412 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 723.00 | 114 110.00 | 1 176 613.00 | 1 290 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 900.00 | 601 694.00 | 1 273 206.00 | 1 874 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
CU Autres participations | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 252 839.00 | 181 028.00 | | 252 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 453.00 | 121 811.00 | | 83 453.00 |
DK Provisions réglementées | 5 447.00 | 2 447.00 | | 5 447.00 |
DL TOTAL (I) | 561 740.00 | 525 286.00 | | 561 740.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 796.00 | 32 854.00 | | 17 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 175.00 | 256 554.00 | | 296 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 403.00 | 129 515.00 | | 145 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 836.00 | 159 018.00 | | 117 836.00 |
EA Autres dettes | 30 613.00 | 55 423.00 | | 30 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 466.00 | 633 364.00 | | 621 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 206.00 | 1 158 650.00 | | 1 273 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 265.00 | 633 364.00 | | 605 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 147.00 | | 43 031.00 | 541 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 325.00 | | 43 022.00 | 532 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 971.00 | | 9.00 | 5 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 630.00 | 35 954.00 | | 451 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 779.00 | 35 954.00 | | 448 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 447.00 | 3 269.00 | 269.00 | 2 447.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 567.00 | 142 259.00 | 269.00 | 67 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 403.00 | 145 403.00 | | 145 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 788.00 | 326 788.00 | | 326 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 796.00 | 15 239.00 | 2 557.00 | 17 796.00 |
VI Groupe et associés | 117 836.00 | 117 836.00 | | 117 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 118.00 | 792 782.00 | 5 336.00 | 798 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 822.00 | 605 265.00 | 2 557.00 | 607 822.00 |