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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 302.00 | 242 426.00 | 31 876.00 | 274 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 023.00 | 206 353.00 | 51 670.00 | 258 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 147.00 | 451 630.00 | 89 517.00 | 541 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 873.00 | 65 120.00 | 561 753.00 | 626 873.00 |
BZ Autres créances | 61 522.00 | | 61 522.00 | 61 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CF Disponibilités | 363 686.00 | | 363 686.00 | 363 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 253.00 | 65 120.00 | 1 069 133.00 | 1 134 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 400.00 | 516 750.00 | 1 158 650.00 | 1 675 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
CU Autres participations | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 762.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 181 028.00 | 103 026.00 | | 181 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 811.00 | 147 240.00 | | 121 811.00 |
DK Provisions réglementées | 2 447.00 | 2 627.00 | | 2 447.00 |
DL TOTAL (I) | 525 286.00 | 453 655.00 | | 525 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 854.00 | 55 639.00 | | 32 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 554.00 | 204 357.00 | | 256 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 515.00 | 251 102.00 | | 129 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 018.00 | 153 642.00 | | 159 018.00 |
EA Autres dettes | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 364.00 | 675 240.00 | | 633 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 650.00 | 1 128 895.00 | | 1 158 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 364.00 | 631 886.00 | | 633 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 537.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 195.00 | | 5 952.00 | 535 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 380.00 | | 5 945.00 | 526 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | | 7.00 | 5 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 195.00 | 35 435.00 | | 416 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 345.00 | 35 435.00 | | 413 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 627.00 | 45.00 | 225.00 | 2 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 796.00 | 65 120.00 | 25 796.00 | 25 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 423.00 | 65 165.00 | 26 021.00 | 28 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 515.00 | 129 515.00 | | 129 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 977.00 | 311 977.00 | | 311 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 018.00 | 159 018.00 | | 159 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 765.00 | 696 765.00 | | 696 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 364.00 | 633 364.00 | | 633 364.00 |