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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
AP Constructions | 124 011.00 | 8 290.00 | 115 721.00 | 124 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 949.00 | 286 618.00 | 21 330.00 | 307 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 090.00 | 247 702.00 | 31 388.00 | 279 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 352.00 | 545 462.00 | 173 890.00 | 719 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 750.00 | | 96 750.00 | 96 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 842.00 | 137 895.00 | 513 947.00 | 651 842.00 |
BZ Autres créances | 42 815.00 | | 42 815.00 | 42 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
CF Disponibilités | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 061.00 | 137 895.00 | 1 288 166.00 | 1 426 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 414.00 | 683 357.00 | 1 462 057.00 | 2 145 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 337 644.00 | 286 293.00 | | 337 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 221.00 | 101 351.00 | | 91 221.00 |
DK Provisions réglementées | 3 790.00 | 5 269.00 | | 3 790.00 |
DL TOTAL (I) | 652 655.00 | 612 913.00 | | 652 655.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 433.00 | 60 631.00 | | 39 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 685.00 | 312 442.00 | | 353 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 724.00 | 314 148.00 | | 108 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 654.00 | 200 080.00 | | 195 654.00 |
EA Autres dettes | 8 262.00 | 30 452.00 | | 8 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 402.00 | 931 398.00 | | 719 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 057.00 | 1 634 311.00 | | 1 462 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353 685.00 | | | 353 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 679.00 | | 8 673.00 | 710 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 377.00 | | 8 673.00 | 702 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 531.00 | 31 931.00 | | 513 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 680.00 | 31 931.00 | | 510 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 269.00 | 386.00 | 1 865.00 | 5 269.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 110.00 | 23 785.00 | | 114 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 110.00 | 23 785.00 | | 114 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 379.00 | 24 171.00 | 1 865.00 | 209 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 724.00 | 108 724.00 | | 108 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 654.00 | 195 654.00 | | 195 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 947.00 | 361 947.00 | | 361 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 433.00 | 18 826.00 | 20 606.00 | 39 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697 504.00 | 697 504.00 | | 697 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 840.00 | 702 840.00 | | 702 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 758.00 | 685 151.00 | 20 606.00 | 705 758.00 |