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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
AP Constructions | 124 011.00 | 23.00 | 123 988.00 | 124 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 359.00 | 274 256.00 | 31 103.00 | 305 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 007.00 | 236 401.00 | 36 605.00 | 273 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 679.00 | 513 531.00 | 197 148.00 | 710 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 389.00 | 114 110.00 | 968 279.00 | 1 082 389.00 |
BZ Autres créances | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
CF Disponibilités | 336 471.00 | | 336 471.00 | 336 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 272.00 | 114 110.00 | 1 437 162.00 | 1 551 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 951.00 | 627 641.00 | 1 634 311.00 | 2 261 951.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 286 293.00 | 252 839.00 | | 286 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 351.00 | 83 453.00 | | 101 351.00 |
DK Provisions réglementées | 5 269.00 | 5 447.00 | | 5 269.00 |
DL TOTAL (I) | 612 913.00 | 561 740.00 | | 612 913.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 631.00 | 17 796.00 | | 60 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 442.00 | 296 175.00 | | 312 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 148.00 | 145 403.00 | | 314 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 080.00 | 117 836.00 | | 200 080.00 |
EA Autres dettes | 30 452.00 | 30 613.00 | | 30 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 398.00 | 621 466.00 | | 931 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 311.00 | 1 273 206.00 | | 1 634 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 754.00 | 605 265.00 | | 917 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 177.00 | | 136 660.00 | 584 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 528.00 | 5 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 158.00 | 710 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 630.00 | 702 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 347.00 | | 136 660.00 | 575 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 584.00 | 31 120.00 | 5 172.00 | 487 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 733.00 | 31 120.00 | 5 172.00 | 484 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 447.00 | 1 420.00 | 1 598.00 | 5 447.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 110.00 | | | 114 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 110.00 | | | 114 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 557.00 | 1 420.00 | 1 598.00 | 209 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 148.00 | 314 148.00 | | 314 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 080.00 | 200 080.00 | | 200 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 895.00 | 342 895.00 | | 342 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123 791.00 | 1 123 791.00 | | 1 123 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 127.00 | 1 123 791.00 | 5 336.00 | 1 129 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 754.00 | 917 754.00 | | 917 754.00 |